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東方中債1-5年政策性金融債A(012403
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：4.35%

單位凈值 (2024-10-22)

1.0471-0.16%
近3月：0.59%
近3年：9.84%

累計凈值

1.0979
近6月：1.65%
成立來：10.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.18億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：馮煥
成 立 日：2021-08-13管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0471 1.0979 -0.16%
    10-21 1.0488 1.0996 0.01%
    10-18 1.0487 1.0995 -0.04%
    10-17 1.0491 1.0999 0.07%
    10-16 1.0484 1.0992 -0.04%
    10-15 1.0488 1.0996 0.01%
    10-14 1.0487 1.0995 0.05%
    10-11 1.0482 1.0990 0.06%
    10-10 1.0476 1.0984 0.12%
    10-09 1.0463 1.0971 -0.01%
    10-08 1.0464 1.0972 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.07%
    0.59%
    1.65%
    3.48%
    4.35%
    6.02%
    9.84%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    0.03%
    0.57%
    1.52%
    3.07%
    4.11%
    6.30%
    10.91%
    同類排名
    450 | 520
    203 | 517
    138 | 492
    119 | 447
    124 | 397
    140 | 358
    134 | 297
    130 | 233
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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