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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0258-0.16%
近1月：-0.39%
近1年：4.22%

累計(jì)凈值

1.0978
近3月：0.58%
近3年：9.85%

近6月：1.15%
成立來：10.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：62.62億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-10-20～10-31/2025-10-20～10-31
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0258 1.0978 -0.16%
    10-21 1.0274 1.0994 -0.03%
    10-18 1.0277 1.0997 -0.07%
    10-17 1.0284 1.1004 0.08%
    10-16 1.0276 1.0996 -0.05%
    10-15 1.0281 1.1001 0.03%
    10-14 1.0278 1.0998 0.08%
    10-11 1.0270 1.0990 0.08%
    10-10 1.0262 1.0982 0.23%
    10-09 1.0238 1.0958 0.07%
    10-08 1.0231 1.0951 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.39%
    0.58%
    1.15%
    3.18%
    4.22%
    5.80%
    9.85%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2798 | 2845
    2185 | 2843
    562 | 2762
    1264 | 2618
    913 | 2445
    900 | 2291
    1148 | 1948
    1041 | 1652
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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