凈值估算(24-10-23 15:00)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李直 |
成 立 日:2022-01-25 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.20% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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2.48%近1年嘉實(shí)超短債債券C
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2.58%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
精選優(yōu)質(zhì)紅利股
0.71%近1年嘉實(shí)優(yōu)化紅利混...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-23 | 0.6202 | 0.6202 | 4.82% |
10-22 | 0.5917 | 0.5917 | 2.33% |
10-21 | 0.5782 | 0.5782 | 2.88% |
10-18 | 0.5620 | 0.5620 | 4.46% |
10-17 | 0.5380 | 0.5380 | -1.43% |
10-16 | 0.5458 | 0.5458 | -2.47% |
10-15 | 0.5596 | 0.5596 | -2.25% |
10-14 | 0.5725 | 0.5725 | 1.49% |
10-11 | 0.5641 | 0.5641 | -4.21% |
10-10 | 0.5889 | 0.5889 | -0.54% |
10-09 | 0.5921 | 0.5921 | -10.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 13.63% | 34.65% | 25.47% | 9.56% | -3.84% | -6.62% | -41.10% | -- |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | 14.44% | 37.11% | 27.42% | 8.88% | -4.85% | -7.71% | -45.02% | -52.80% |
同類排名 | 67 | 3121 | 677 | 3090 | 722 | 3002 | 2077 | 2802 | 2329 | 2573 | 2328 | 2431 | 1945 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 91.98% |
2023-12-31 | 136.03% |
2023-06-30 | 159.48% |
2022-12-31 | 201.35% |
近1年 83.88%
近1年 83.35%
近1年 80.63%
近1年 79.92%
近1年 70.31%
近1年 69.80%
近1年 -6.62%
日漲幅4.34%
日漲幅4.33%
日漲幅3.91%
日漲幅3.90%
日漲幅3.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 5345人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 5445人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 5610人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 5117人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5452人 |
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