基金品種

全球市場
中銀譽享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2024-10-23)

1.0233-0.15%
近1月：-0.92%
近1年：4.11%

累計凈值

1.0770
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：0.92%
成立來：7.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.70億元（2024-06-30）基金經理：田原等
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-07-28～08-22/2025-07-28～08-22
預估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-23 1.0233 1.0770 -0.15%
    10-22 1.0248 1.0785 -0.13%
    10-21 1.0261 1.0798 -0.03%
    10-18 1.0264 1.0801 -0.01%
    10-17 1.0265 1.0802 0.08%
    10-16 1.0257 1.0794 0.01%
    10-15 1.0256 1.0793 0.11%
    10-14 1.0245 1.0782 0.18%
    10-11 1.0227 1.0764 0.19%
    10-10 1.0208 1.0745 0.29%
    10-09 1.0178 1.0715 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -0.92%
    -0.04%
    0.92%
    3.00%
    4.11%
    6.48%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    2717 | 2853
    2712 | 2851
    2240 | 2771
    1620 | 2627
    1072 | 2451
    906 | 2296
    689 | 1949
    -- | 1653
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
228 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:16
79 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 08-16 09:05
70 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-16 09:04
121 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經 基金資訊 08-16 07:05
55 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:10
158 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-29 08:29
68 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:10
95 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 06-26 09:05
109 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 07:15
76 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
105 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:53
189 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-15 07:20
132 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:10
165 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:09
244 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-20 07:08
200 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:33
218 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 08-17 09:14
198 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-17 09:08
265 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-16 11:20
248 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 08-16 09:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1