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中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2024-10-23)

1.0233-0.15%
近1月：-0.92%
近1年：4.11%

累計(jì)凈值

1.0770
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：0.92%
成立來：7.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.70億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：田原等
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-07-28～08-22/2025-07-28～08-22
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-23 1.0233 1.0770 -0.15%
    10-22 1.0248 1.0785 -0.13%
    10-21 1.0261 1.0798 -0.03%
    10-18 1.0264 1.0801 -0.01%
    10-17 1.0265 1.0802 0.08%
    10-16 1.0257 1.0794 0.01%
    10-15 1.0256 1.0793 0.11%
    10-14 1.0245 1.0782 0.18%
    10-11 1.0227 1.0764 0.19%
    10-10 1.0208 1.0745 0.29%
    10-09 1.0178 1.0715 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -0.92%
    -0.04%
    0.92%
    3.00%
    4.11%
    6.48%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    2717 | 2853
    2712 | 2851
    2240 | 2771
    1620 | 2627
    1072 | 2451
    906 | 2296
    689 | 1949
    -- | 1653
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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228 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:16
79 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-16 09:05
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121 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-16 07:05
55 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:10
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95 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
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76 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
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218 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-17 09:14
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