凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:謝雨芮 |
成 立 日:2023-05-25 | 管 理 人:國金基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.97% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0503 | 1.0503 | -0.14% |
10-21 | 1.0518 | 1.0518 | -0.02% |
10-18 | 1.0520 | 1.0520 | -0.07% |
10-17 | 1.0527 | 1.0527 | 0.10% |
10-16 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% |
10-15 | 1.0520 | 1.0520 | 0.05% |
10-14 | 1.0515 | 1.0515 | 0.08% |
10-11 | 1.0507 | 1.0507 | 0.10% |
10-10 | 1.0497 | 1.0497 | 0.29% |
10-09 | 1.0467 | 1.0467 | 0.11% |
10-08 | 1.0455 | 1.0455 | -0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.16% | -0.29% | 0.48% | 1.57% | 3.63% | 4.84% | -- | -- |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.05% | -0.01% | -0.09% | 0.10% | 0.02% | 0.80% | -0.30% | 0.57% |
同類排名 | 453 | 523 | 406 | 520 | 213 | 495 | 145 | 450 | 109 | 400 | 92 | 359 | -- | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 4.84%
日漲幅1.97%
日漲幅1.96%
日漲幅1.62%
日漲幅1.62%
日漲幅1.33%
日漲幅1.32%
日漲幅1.11%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債C | 170人 |
國金惠盈純債C | 165人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 178人 |
南方7-10年國開債E | 177人 |
國泰嘉睿純債債券C | 169人 |
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