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單位凈值 (2024-10-22)

1.13600.09%
近1月：5.77%
近1年：6.97%

累計凈值

1.9080
近3月：4.60%
近3年：10.94%

近6月：4.60%
成立來：135.58%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.67億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1360 1.9080 0.09%
    10-21 1.1350 1.9070 0.27%
    10-18 1.1320 1.9040 0.71%
    10-17 1.1240 1.8960 0.00%
    10-16 1.1240 1.8960 0.18%
    10-15 1.1220 1.8940 -0.09%
    10-14 1.1230 1.8950 0.72%
    10-11 1.1150 1.8870 -0.36%
    10-10 1.1190 1.8910 0.09%
    10-09 1.1180 1.8900 -0.36%
    10-08 1.1220 1.8940 1.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.25%
    5.77%
    4.60%
    4.60%
    6.07%
    6.97%
    6.17%
    10.94%
    同類平均
    0.37%
    1.04%
    0.87%
    1.39%
    3.11%
    4.08%
    5.13%
    8.56%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    47 | 592
    40 | 587
    21 | 577
    20 | 555
    17 | 531
    23 | 524
    158 | 472
    99 | 395
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2019-06-306.24%
    2011-12-313.88%
    2011-06-3010.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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