凈值估算(24-10-23 15:00)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.81億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:索峰等 |
成 立 日:2024-01-24 | 管 理 人:國泰基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
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金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
建軍百年奮斗目標(biāo)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0261 | 1.0361 | -0.03% |
10-22 | 1.0264 | 1.0364 | -0.08% |
10-21 | 1.0272 | 1.0372 | 0.00% |
10-18 | 1.0272 | 1.0372 | -0.03% |
10-17 | 1.0275 | 1.0375 | 0.05% |
10-16 | 1.0270 | 1.0370 | -0.03% |
10-15 | 1.0273 | 1.0373 | 0.02% |
10-14 | 1.0271 | 1.0371 | 0.05% |
10-11 | 1.0266 | 1.0366 | 0.05% |
10-10 | 1.0261 | 1.0361 | 0.19% |
10-09 | 1.0242 | 1.0342 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.09% | -0.11% | 0.26% | 1.02% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.08% | -0.17% | 0.45% | 1.30% | 3.11% | 4.04% | 6.11% | 10.53% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.07% | -0.02% | -0.38% | -0.13% | -0.78% | -0.21% | -1.91% | -2.33% |
同類排名 | 228 | 523 | 212 | 520 | 410 | 495 | 303 | 450 | -- | 400 | -- | 359 | -- | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 16.54%
近1年 9.36%
近1年 8.33%
近1年 8.20%
近1年 8.19%
近1年 8.18%
近1年 --
日漲幅5.03%
日漲幅3.35%
日漲幅3.15%
日漲幅3.15%
日漲幅3.14%
日漲幅2.70%
日漲幅2.68%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 47人 |
南方7-10年國開債E | 35人 |
中銀中短債債券C | 37人 |
富國中債7-10年政策 | 34人 |
匯添富中債7-10年國 | 33人 |
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