凈值估算(24-10-23 15:00)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:31.53億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:周大鵬 |
成 立 日:2018-10-22 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.84% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 83.88% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 83.35% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 80.63% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.4895 | 1.4895 | 0.09% |
10-22 | 1.4881 | 1.4881 | 0.49% |
10-21 | 1.4808 | 1.4808 | 1.11% |
10-18 | 1.4646 | 1.4646 | 2.82% |
10-17 | 1.4244 | 1.4244 | -1.17% |
10-16 | 1.4412 | 1.4412 | -0.19% |
10-15 | 1.4439 | 1.4439 | -2.51% |
10-14 | 1.4811 | 1.4811 | 2.09% |
10-11 | 1.4508 | 1.4508 | -2.85% |
10-10 | 1.4934 | 1.4934 | 2.16% |
10-09 | 1.4618 | 1.4618 | -6.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.35% | 19.69% | 9.93% | 12.30% | 17.64% | 18.37% | 22.96% | 7.63% |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.39% | 18.73% | 8.44% | 8.45% | 13.82% | 14.29% | 15.56% | -2.21% |
同類排名 | 2280 | 3121 | 2379 | 3090 | 2667 | 3002 | 1657 | 2802 | 733 | 2573 | 698 | 2431 | 369 | 1961 | 176 | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 35.74% |
2023-12-31 | 33.24% |
2023-06-30 | 35.13% |
2022-12-31 | 37.07% |
近1年 83.88%
近1年 83.35%
近1年 80.63%
近1年 79.92%
近1年 70.31%
近1年 69.80%
近1年 18.37%
日漲幅5.02%
日漲幅4.77%
日漲幅4.77%
日漲幅2.68%
日漲幅2.49%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 727人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 518人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 570人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 649人 |
諾安成長混合 | 533人 |
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