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凈值估算--

--
近1月：-0.34%
近1年：5.79%

單位凈值 (2024-10-22)

113.3419-0.02%
近3月：0.97%
近3年：13.36%

累計凈值

1.2216
近6月：2.12%
成立來：22.59%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：33.34億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

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    單位凈值：（2024-10-22）113.3419（-0.02%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 113.3419 1.2216 -0.02%
    10-21 113.3627 1.2218 0.01%
    10-18 113.3500 1.2217 0.03%
    10-17 113.3144 1.2213 0.07%
    10-16 113.2365 1.2206 -0.01%
    10-15 113.2527 1.2207 0.02%
    10-14 113.2337 1.2205 0.04%
    10-11 113.1922 1.2201 0.00%
    10-10 113.1866 1.2201 0.08%
    10-09 113.0939 1.2191 -0.04%
    10-08 113.1417 1.2196 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.34%
    0.97%
    2.12%
    4.63%
    5.79%
    8.38%
    13.36%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    0.03%
    -0.28%
    1.00%
    2.22%
    4.80%
    5.83%
    8.63%
    14.11%
    同類排名
    16 | 523
    433 | 520
    31 | 495
    38 | 450
    41 | 400
    44 | 359
    33 | 297
    40 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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