基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：4.24%

單位凈值 (2024-10-22)

10.2143-0.03%
近3月：0.07%
近3年：11.71%

累計(jì)凈值

1.4086
近6月：1.07%
成立來(lái)：51.30%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：93.32億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 10.2143 1.4086 -0.03%
    10-21 10.2174 1.4089 0.01%
    10-18 10.2164 1.4088 0.02%
    10-17 10.2143 1.4086 0.05%
    10-16 10.2092 1.4081 0.05%
    10-15 10.2040 1.4076 0.13%
    10-14 10.1903 1.4062 0.35%
    10-11 10.1552 1.4027 0.21%
    10-10 10.1344 1.4006 0.08%
    10-09 10.1261 1.3998 -0.31%
    10-08 10.1579 1.4030 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.11%
    0.07%
    1.07%
    3.05%
    4.24%
    6.60%
    11.71%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -0.06%
    0.32%
    1.61%
    4.23%
    5.98%
    9.94%
    17.33%
    同類(lèi)排名
    13 | 520
    265 | 517
    478 | 492
    313 | 447
    176 | 397
    151 | 358
    101 | 297
    74 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 又破凈值了嘛？ StickT 10-22 10:48
158 3 161115場(chǎng)內(nèi)基比你穩(wěn) 來(lái)來(lái)賺它一個(gè)億 10-21 10:09
181 5 麻煩問(wèn)一下這城投債是不是每天可以買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出 阿拉寧波人19681139 10-20 07:08
100 1 城投etf這小子可以啊 八八叔 10-19 13:45
168 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 基金資訊 10-16 19:10
480 4 這殺的今年只有1.3%漲幅了，還不如余額寶了 LLasting 10-15 13:18
55 0 這個(gè)免手續(xù)費(fèi)嗎？ 基民0DYw8A 10-15 11:21
70 0 感覺(jué)要大漲了[滴汗] 打好板就有好行情 10-14 13:10
113 1 每次只要折價(jià)就是送錢(qián)[呲牙] 冰紅茶茶子 10-14 11:33
61 0 申玉菲 10-14 09:24
704 3 信用債已經(jīng)開(kāi)始反彈了，城投債etf持有的都是1年到 LLasting 10-10 15:44
97 0 更新凈值了10.126，跌了0.3，相對(duì)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格折 LLasting 10-09 21:52
60 0 奉陪到底， 趨勢(shì)隨我行 10-09 14:38
109 2 虧了0.4了，我擦 股友bkAjlN 10-09 14:32
269 4 折價(jià)1%，沒(méi)有天理了，我就是不賣(mài)看能咋滴 趨勢(shì)隨我行 10-09 14:27
76 1 瘋了 tonyhj 10-09 14:04
100 1 昨天更新凈值10.15，現(xiàn)在場(chǎng)內(nèi)殺到10.05了， LLasting 10-09 12:22
170 2 不是吧城投債這是惹誰(shuí)了嗎怎么大的踩踏 劉雨喜 10-09 10:53
156 2 量怎么這么少？求大神啥原因？ 基民gKl6e1 10-09 10:30
117 1 暴雷了嗎 嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 10-08 11:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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