凈值估算(24-10-25 13:05)
單位凈值 (2024-10-24)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.81億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:劉重杰 |
成 立 日:2019-11-07 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差:0.69% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 89.38% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 88.80% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 85.40% | 購買 |
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精選港股通標(biāo)的
11.88%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
29.42%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
4.19%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-24 | 0.5730 | 1.3093 | -1.38% |
10-23 | 0.5810 | 1.3276 | 0.19% |
10-22 | 0.5799 | 1.3251 | 0.94% |
10-21 | 0.5745 | 1.3127 | 0.52% |
10-18 | 0.5715 | 1.3059 | 4.96% |
10-17 | 0.5445 | 1.2442 | -1.07% |
10-16 | 0.5504 | 1.2577 | -1.50% |
10-15 | 0.5588 | 1.2769 | -2.82% |
10-14 | 0.5750 | 1.3139 | 2.10% |
10-11 | 0.5632 | 1.2869 | -3.79% |
10-10 | 0.5854 | 1.3376 | -0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.23% | 21.60% | 21.37% | 16.30% | 15.22% | 14.17% | 3.60% | -24.74% |
同類平均 | 5.05% | 21.24% | 20.33% | 14.47% | 10.91% | 11.71% | 5.53% | -17.18% |
滬深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.12% | 21.68% | 20.57% | 13.23% | 12.00% | 10.57% | -2.52% | -31.39% |
同類排名 | 1175 | 3121 | 1142 | 3094 | 1230 | 3005 | 909 | 2805 | 920 | 2573 | 1027 | 2437 | 1023 | 1961 | 1024 | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 13.03% |
2023-12-31 | 9.76% |
2023-06-30 | 7.77% |
2022-12-31 | 15.80% |
近1年 89.38%
近1年 88.80%
近1年 85.40%
近1年 84.67%
近1年 75.22%
近1年 74.70%
近1年 14.17%
日漲幅3.90%
日漲幅3.89%
日漲幅1.10%
日漲幅0.94%
日漲幅0.63%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1289人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1088人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 1045人 |
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 878人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1231人 |
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