類(lèi)型:債券型-混合一級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:8.93億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:施同亮 |
成 立 日:2009-12-29 | 管 理 人:摩根士丹利基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
招商公路 | 0.37% | 2.73% | 股吧 |
福能股份 | 0.26% | 2.15% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):0.63%
分享新時(shí)代紅利
48.94%成立以來(lái)大摩科技領(lǐng)先混...
固收打底,轉(zhuǎn)債增強(qiáng)
3.45%近1年大摩雙利增強(qiáng)債...
新生代女將執(zhí)掌
847.18%成立以來(lái)大摩資源優(yōu)選混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.88%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.3096 | 2.1721 | -0.05% |
10-21 | 1.3103 | 2.1728 | 0.04% |
10-18 | 1.3098 | 2.1723 | 0.08% |
10-17 | 1.3088 | 2.1713 | 0.05% |
10-16 | 1.3081 | 2.1706 | 0.05% |
10-15 | 1.3075 | 2.1700 | 0.05% |
10-14 | 1.3068 | 2.1693 | 0.36% |
10-11 | 1.3021 | 2.1646 | 0.10% |
10-10 | 1.3008 | 2.1633 | 0.29% |
10-09 | 1.2970 | 2.1595 | -0.45% |
10-08 | 1.3028 | 2.1653 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.16% | -0.21% | 0.00% | 0.78% | 3.09% | 2.79% | 2.02% | 3.43% |
同類(lèi)平均 | 0.37% | 1.04% | 0.87% | 1.39% | 3.11% | 4.08% | 5.13% | 8.56% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類(lèi)排名 | 217 | 526 | 402 | 519 | 431 | 512 | 372 | 492 | 164 | 469 | 362 | 463 | 360 | 416 | 299 | 344 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 3.23% |
2023-12-31 | 2.16% |
2023-06-30 | 2.19% |
2022-12-31 | 4.55% |
近1年 11.55%
近1年 11.12%
近1年 10.55%
近1年 10.10%
近1年 9.75%
近1年 9.31%
日漲幅1.43%
日漲幅1.42%
日漲幅1.38%
日漲幅1.26%
日漲幅1.25%
日漲幅1.21%
日漲幅1.04%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 19922人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 16056人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 15847人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 16891人 |
興全合潤(rùn)混合(LOF) | 16098人 |
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