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單位凈值 (2024-10-22)

2.00700.04%
近1月：3.45%
近1年：6.47%

累計凈值

2.0940
近3月：2.68%
近3年：2.07%

近6月：2.45%
成立來：109.96%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：54.94億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-01-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 2.0070 2.0940 0.04%
    10-21 2.0061 2.0931 0.17%
    10-18 2.0027 2.0897 0.43%
    10-17 1.9942 2.0812 -0.08%
    10-16 1.9958 2.0828 0.03%
    10-15 1.9953 2.0823 -0.24%
    10-14 2.0002 2.0872 0.54%
    10-11 1.9895 2.0765 -0.27%
    10-10 1.9948 2.0818 0.54%
    10-09 1.9841 2.0711 -1.48%
    10-08 2.0139 2.1009 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.59%
    3.45%
    2.68%
    2.45%
    5.38%
    6.47%
    4.82%
    2.07%
    同類平均
    0.47%
    3.74%
    2.05%
    2.10%
    3.30%
    4.30%
    2.47%
    1.36%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    378 | 861
    355 | 851
    287 | 835
    306 | 798
    145 | 762
    127 | 739
    188 | 611
    220 | 497
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3035.54%
    2023-12-3140.15%
    2023-06-3046.45%
    2022-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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396 0 看到$匯添富美元債債券(QDII)人民幣C$最近單 有魄力的董楓14 09-10 12:19
383 0 E大發(fā)車的$匯添富美元債債券(QDII)人民幣C$ 月亮睡了我就不睡 09-09 11:50
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985 0 垃圾 錦鯉tiao龍門 03-13 08:21
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1131 0 公告匯添富雙利債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-18 09:06
1483 0 公告匯添富雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 01-18 09:03
1550 0 公告匯添富雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 01-03 09:05
1691 1 公告匯添富雙利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-28 12:39
1616 0 公告匯添富雙利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-27 09:06
1319 0 #曬收益#hhhh我到底為什么買這個債而且一直沒跑 基民389w5T2858 12-15 01:10
1445 1 大前天晚上已經(jīng)申請贖回，前天確認份額，昨天等打款， 基民pYBNQi 11-27 08:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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