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匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A(501009
)

凈值估算(24-10-24 10:04)

--
近1月：23.45%
近1年：-8.37%

單位凈值 (2024-10-23)

1.21360.42%
近3月：14.61%
近3年：-46.09%

累計凈值

1.2136
近6月：6.38%
成立來：21.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：14.68億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓
成 立 日：2016-12-22管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.86%
    23.45%
    14.61%
    6.38%
    -11.92%
    -8.37%
    -22.95%
    -46.09%
    同類平均
    5.33%
    27.23%
    20.31%
    16.56%
    11.95%
    13.56%
    4.28%
    -16.39%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    跟蹤標(biāo)的
    5.29%
    25.16%
    15.28%
    5.87%
    -13.48%
    -9.77%
    -24.93%
    -47.90%
    同類排名
    1505 | 3121
    1684 | 3090
    2113 | 3002
    2337 | 2802
    2525 | 2573
    2347 | 2431
    1746 | 1961
    1402 | 1499
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3017.11%
    2023-12-3132.49%
    2023-06-3040.09%
    2022-12-3142.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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