基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：3.43%

單位凈值 (2024-10-22)

10.5400-0.02%
近3月：0.29%
近3年：7.15%

累計(jì)凈值

1.1685
近6月：1.04%
成立來(lái)：17.67%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：111.51億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉潔倩
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級(jí)公司債利差因子財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 10.5400 1.1685 -0.02%
    10-21 10.5417 1.1687 0.01%
    10-18 10.5411 1.1686 0.01%
    10-17 10.5400 1.1685 0.02%
    10-16 10.5383 1.1683 0.02%
    10-15 10.5358 1.1681 0.04%
    10-14 10.5311 1.1676 0.13%
    10-11 10.5170 1.1662 0.14%
    10-10 10.5028 1.1648 0.06%
    10-09 10.4968 1.1642 -0.11%
    10-08 10.5082 1.1653 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.29%
    1.04%
    2.76%
    3.43%
    5.15%
    7.15%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.01%
    0.36%
    1.33%
    3.24%
    4.35%
    7.11%
    11.39%
    同類排名
    30 | 523
    121 | 520
    419 | 495
    324 | 450
    222 | 400
    261 | 359
    228 | 297
    219 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 很強(qiáng) 股友77U10H6109 10-18 09:33
162 2 買(mǎi)入一手，需要多少手續(xù)費(fèi)。然后賣(mài)岀一手，需要多少手 改名很簡(jiǎn)單 09-25 20:41
98 0 $國(guó)債政金債ETF(SH511580)$看來(lái)大家都 股友888R09d177 09-25 15:36
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141 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 08-14 19:09
123 0 到期時(shí)間越短下跌幅度越小 股友62D123E238 08-14 14:14
113 0 公告平安中債-中高等級(jí)公司債利差因子交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 08-12 19:05
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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