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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：33.74%
近1年：6.41%

單位凈值 (2024-10-22)

0.7270-1.24%
近3月：19.16%
近3年：-28.54%

累計凈值

1.4540
近6月：21.63%
成立來：45.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.37億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陳龍
成 立 日：2019-07-05管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國防指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 0.7270 1.4540 -1.24%
    10-21 0.7361 1.4722 3.90%
    10-18 0.7085 1.4170 3.75%
    10-17 0.6829 1.3658 1.01%
    10-16 0.6761 1.3522 -1.15%
    10-15 0.6840 1.3680 -0.78%
    10-14 0.6894 1.3788 4.84%
    10-11 0.6576 1.3152 -5.46%
    10-10 0.6956 1.3912 -0.04%
    10-09 0.6959 1.3918 -7.23%
    10-08 0.7501 1.5002 10.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.29%
    33.74%
    19.16%
    21.63%
    4.48%
    6.41%
    -24.77%
    -28.54%
    同類平均
    1.50%
    26.30%
    16.33%
    14.87%
    11.15%
    11.01%
    3.54%
    -16.94%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    6.40%
    34.44%
    19.46%
    21.19%
    4.03%
    6.09%
    -25.95%
    -30.35%
    同類排名
    515 | 2482
    529 | 2466
    736 | 2388
    578 | 2214
    1433 | 2027
    1312 | 1902
    1362 | 1536
    891 | 1180
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2024年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3061.44%
    2023-12-3188.26%
    2023-06-30101.32%
    2022-12-31125.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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