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軍工板塊業(yè)績存在改善預(yù)期!軍工能否華麗轉(zhuǎn)身?
空天軍工行業(yè)邏輯
1、軍工板塊業(yè)績存在改善預(yù)期
隨著三季度到來,軍工企業(yè)的業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)環(huán)比和同比的改善。航空領(lǐng)域備產(chǎn)訂單的落地和產(chǎn)業(yè)鏈去庫存的結(jié)束將帶動(dòng)業(yè)績的環(huán)比增長。同時(shí),2024年軍費(fèi)開支的增長和去年同期較低的業(yè)績基數(shù),導(dǎo)致下半年同比增速改善的可能性相對(duì)較高。另一方面,當(dāng)前市場(chǎng)的弱勢(shì),也讓資金對(duì)軍工業(yè)績的預(yù)期相對(duì)較低,隨著三季報(bào)業(yè)績的發(fā)布,業(yè)績超預(yù)期的可能性相對(duì)較高,這為軍工板塊的投資提供了良好的時(shí)機(jī)。
2、訂單拐點(diǎn)將近,行業(yè)貝塔反轉(zhuǎn)在即
軍工行業(yè)的訂單增長預(yù)示著長期的成長潛力。新一輪的訂單增長將開啟,帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇??赡軙?huì)為行業(yè)帶來Beta性的機(jī)會(huì),推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪的增長周期。中期維度來看,訂單落地的確定性較高,從賠率的視角來說,當(dāng)下市場(chǎng)擾動(dòng)或?qū)硪欢ú季謾C(jī)會(huì)。
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(文章來源:界面新聞)
(原標(biāo)題:軍工板塊業(yè)績存在改善預(yù)期!軍工能否華麗轉(zhuǎn)身?)
(責(zé)任編輯:43)
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