凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.57億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:魏軍 |
成 立 日:2020-09-18 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.47% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購(gòu)買(mǎi) | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購(gòu)買(mǎi) | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購(gòu)買(mǎi) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 3.0802 | 0.9625 | 0.87% |
10-21 | 3.0536 | 0.9542 | 1.11% |
10-18 | 3.0201 | 0.9437 | 4.10% |
10-17 | 2.9012 | 0.9066 | -0.76% |
10-16 | 2.9233 | 0.9135 | -0.19% |
10-15 | 2.9288 | 0.9152 | -2.37% |
10-14 | 3.0000 | 0.9374 | 2.52% |
10-11 | 2.9262 | 0.9144 | -3.88% |
10-10 | 3.0444 | 0.9513 | -0.79% |
10-09 | 3.0686 | 0.9589 | -6.75% |
10-08 | 3.2907 | 1.0283 | 7.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.17% | 28.02% | 18.52% | 10.98% | 7.38% | 7.31% | -1.19% | -14.52% |
同類(lèi)平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.14% | 27.91% | 18.25% | 9.23% | 5.98% | 6.09% | -3.41% | -18.11% |
同類(lèi)排名 | 1084 | 3116 | 1024 | 3090 | 1029 | 2997 | 1623 | 2784 | 1687 | 2573 | 1629 | 2430 | 1222 | 1961 | 700 | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 83.93% |
2023-12-31 | 84.94% |
2023-06-30 | 93.47% |
2022-12-31 | 125.35% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 7.31%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
日漲幅1.53%
日漲幅1.53%
日漲幅1.39%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 247人 |
天弘中證500ETF | 178人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 212人 |
南方中證500ETF | 220人 |
易方達(dá)中證500ETF | 207人 |
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