基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-10-22 20:16)

--
近1月：6.32%
近1年：30.55%

單位凈值 (2024-10-22)

5.99500.09%
近3月：10.86%
近3年：64.28%

累計(jì)凈值

1.4968
近6月：12.00%
成立來(lái)：49.68%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：4.83億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.37%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 5.9950 1.4968 0.09%
    10-21 5.9895 1.4955 1.13%
    10-18 5.9223 1.4787 0.72%
    10-17 5.8798 1.4681 0.44%
    10-16 5.8542 1.4617 1.39%
    10-15 5.7738 1.4416 0.05%
    10-14 5.7712 1.4410 0.99%
    10-11 5.7149 1.4269 1.11%
    10-10 5.6521 1.4112 0.37%
    10-09 5.6314 1.4061 -1.20%
    10-08 5.6997 1.4231 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.83%
    6.32%
    10.86%
    12.00%
    29.11%
    30.55%
    58.32%
    64.28%
    同類(lèi)平均
    2.78%
    4.92%
    7.25%
    5.82%
    20.62%
    21.43%
    43.01%
    45.39%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    3.84%
    6.39%
    11.06%
    12.35%
    29.91%
    31.55%
    60.93%
    68.96%
    同類(lèi)排名
    1 | 49
    1 | 49
    1 | 48
    2 | 46
    10 | 44
    8 | 44
    8 | 42
    11 | 41
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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