凈值估算(24-10-25 13:10)
單位凈值 (2024-10-24)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.31億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:劉重杰 |
成 立 日:2023-05-24 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.79% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 89.38% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 88.80% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 85.40% | 購買 |
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精選港股通標(biāo)的
11.88%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
29.42%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
4.19%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-24 | 1.1181 | 1.1181 | -0.75% |
10-23 | 1.1265 | 1.1265 | 0.56% |
10-22 | 1.1202 | 1.1202 | 0.54% |
10-21 | 1.1142 | 1.1142 | 0.41% |
10-18 | 1.1097 | 1.1097 | 1.70% |
10-17 | 1.0912 | 1.0912 | -1.81% |
10-16 | 1.1113 | 1.1113 | 0.17% |
10-15 | 1.1094 | 1.1094 | -2.66% |
10-14 | 1.1397 | 1.1397 | 2.35% |
10-11 | 1.1135 | 1.1135 | -1.96% |
10-10 | 1.1358 | 1.1358 | 2.85% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.47% | 11.71% | 9.05% | 7.29% | 20.89% | 20.46% | -- | -- |
同類平均 | 5.05% | 21.24% | 20.33% | 14.47% | 10.91% | 11.71% | 5.53% | -17.18% |
滬深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.43% | 11.50% | 7.97% | 3.88% | 17.22% | 16.22% | 18.44% | 10.21% |
同類排名 | 2730 | 3121 | 2664 | 3094 | 2703 | 3005 | 2110 | 2805 | 355 | 2573 | 371 | 2437 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 47.90% |
2023-12-31 | 112.01% |
近1年 89.38%
近1年 88.80%
近1年 85.40%
近1年 84.67%
近1年 75.22%
近1年 74.70%
近1年 20.46%
日漲幅3.90%
日漲幅3.89%
日漲幅1.10%
日漲幅0.94%
日漲幅0.63%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 325人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 210人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 277人 |
匯添富中證國新央企股東 | 324人 |
廣發(fā)中證國新央企股東回 | 339人 |
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