興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

興銀基金管理 2022年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 94.63% 5.37% 0.00% 1.06
2 000741 興銀貨幣A 詳情 17.87% 82.13% 0.00% 1.06
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 99.91% 0.09% 0.00% 50.38
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 25.61% 74.39% 0.17% 0.71
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00% 100.00% 0.01% 0.08
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 100.00% -- 0.51% 19.76
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.15
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 49.52
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00% 100.00% 1.34% 49.52
10 001794 興銀朝陽A 詳情 97.60% 2.40% 0.00% 5.20

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興銀基金管理 2022年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 1.80
2 000741 興銀貨幣A 詳情 22.14% 77.86% 0.00% 1.80
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 99.96% 0.04% 0.00% 51.34
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 20.66% 79.34% 0.15% 0.92
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00% 100.00% 0.01% 0.08
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 100.00% 0.00% 0.51% 19.93
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.17
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 50.56
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.18% 50.56
10 001794 興銀朝陽A 詳情 96.24% 3.76% 0.00% 5.29

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