廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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分紅送配

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2024 年度 廣發(fā)資產(chǎn)管理 33只基金 ，暫無分紅

分紅送配詳情

年份 基金代碼 基金名稱 分紅詳情 權(quán)益登記日 除息日 每份分紅 分紅發(fā)放日
2020年 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 2020-07-10 2020-07-10 每份派現(xiàn)金0.0600元 2020-07-14
2019年 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 2019-11-06 2019-11-06 每份派現(xiàn)金0.2236元 2019-11-08

拆分詳情

年份 基金代碼 基金名稱 拆分詳情 拆分折算日 拆分類型 拆分折算比例
2021年 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 2021-06-02 拆分 1:1.3537
2021年 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 2021-06-02 拆分 1:1.3537
2020年 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 2020-12-14 折算 1:0.7971
2020年 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 2020-12-14 折算 1:0.7971
2020年 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 2020-04-28 折算 1:0.8232
2019年 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 2019-11-12 拆分 1:1.7813
2019年 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 2019-10-30 折算 1:0.8013
2019年 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 2019-10-30 折算 1:0.8013

分紅送配公告

更多
基金代碼 基金名稱 分紅公告 公告標題 公告類型 公告日期
873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告 分紅送配 2022-12-13
870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合型基金中基金(FOF)集合資產(chǎn)管理計劃份額折算結(jié)... 分紅送配 2022-04-11
872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合型基金中基金(FOF)集合資產(chǎn)管理計劃份額折算結(jié)... 分紅送配 2022-04-11
872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合型基金中基金(FOF)集合資產(chǎn)管理計劃份額折算結(jié)... 分紅送配 2022-04-11
870012 廣發(fā)資管睿利3年定開債 詳情 廣發(fā)資管睿利3年定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃份額折算結(jié)果的公告 分紅送配 2021-10-12
872023 廣發(fā)資管睿利3年定開債B 詳情 廣發(fā)資管睿利3年定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃份額折算結(jié)果的公告 分紅送配 2021-10-12
872022 廣發(fā)資管睿利3年定開債A 詳情 廣發(fā)資管睿利3年定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃份額折算結(jié)果的公告 分紅送配 2021-10-12
872024 廣發(fā)資管睿利3年定開債C 詳情 廣發(fā)資管睿利3年定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃份額折算結(jié)果的公告 分紅送配 2021-10-12
872024 廣發(fā)資管睿利3年定開債C 詳情 廣發(fā)金管家睿利債券1號集合資產(chǎn)管理計劃合同變更及份額折算的公告 分紅送配 2021-10-08
872023 廣發(fā)資管睿利3年定開債B 詳情 廣發(fā)金管家睿利債券1號集合資產(chǎn)管理計劃合同變更及份額折算的公告 分紅送配 2021-10-08