廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
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截至2024-06-30,廣發(fā)資產(chǎn)管理報告期末全部總份額223.40億份,比上期(2024-03-31)增加12.09%。期末凈資產(chǎn)219.91億元,比上期增加13.49%
數(shù)據(jù)加載中...
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報告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 1,224.16 | 1,200.07 | 223.40 | 219.91 |
2024-03-31 | 詳情 | 1,169.62 | 1,143.21 | 199.30 | 193.78 |
2023-12-31 | 詳情 | 963.35 | 950.55 | 172.89 | 167.66 |
2023-09-30 | 詳情 | 926.25 | 947.99 | 160.10 | 155.51 |
2023-06-30 | 詳情 | 976.87 | 980.66 | 182.51 | 178.47 |
2023-03-31 | 詳情 | 943.80 | 936.81 | 185.63 | 183.75 |
2022-12-31 | 詳情 | 359.45 | 378.32 | 177.06 | 173.64 |
2022-09-30 | 詳情 | 6.42 | 13.45 | 60.81 | 56.31 |
2022-06-30 | 詳情 | 5.42 | 9.66 | 68.88 | 68.41 |
2022-03-31 | 詳情 | 2.67 | 14.63 | 71.03 | 66.39 |
2021-12-31 | 詳情 | 10.61 | 18.42 | 125.84 | 115.63 |
2021-09-30 | 詳情 | 38.44 | 19.14 | 94.30 | 101.44 |
2021-06-30 | 詳情 | 32.62 | 24.20 | 75.71 | 83.36 |
2021-03-31 | 詳情 | 11.00 | 19.37 | 64.51 | 72.80 |
2020-12-31 | 詳情 | 5.56 | 25.48 | 71.88 | 80.88 |
2020-09-30 | 詳情 | 13.13 | 19.41 | 167.76 | 98.23 |
2020-06-30 | 詳情 | 39.88 | 3.57 | 182.73 | 100.86 |
2020-03-31 | 詳情 | 17.69 | 4.78 | 101.47 | 56.00 |
2019-12-31 | 詳情 | 43.25 | 1.20 | 71.49 | 43.70 |