廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
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廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 870017 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.9118 | 1.7474 | 0.83% | 4.62% | 13.35% | 1.32 | 張冰靈 | 0.10% | 購買 |
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 873018 | 詳情 | QDII-純債 | 10-21 | 0.1543 | 0.1546 | -0.13% | 4.40% | 7.83% | 0.48 | 駱霖葦 | - | 購買 |
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 873021 | 詳情 | QDII-純債 | 10-21 | 0.1526 | 0.1526 | -0.20% | 4.16% | 7.46% | 0.19 | 駱霖葦 | - | 購買 |
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 873013 | 詳情 | QDII-純債 | 10-21 | 1.0949 | 1.0949 | -0.57% | 4.26% | 6.60% | 0.48 | 駱霖葦 | 0.08% | 購買 |
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 873017 | 詳情 | QDII-純債 | 10-21 | 1.0834 | 1.0834 | -0.57% | 4.11% | 6.29% | 0.19 | 駱霖葦 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 870009 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8766 | 1.1138 | 0.34% | 10.10% | 6.11% | 3.01 | 宋磊 | 0.10% | 購買 |
廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 871003 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10-22 | 1.1574 | 4.2169 | 0.48% | 10.41% | 5.81% | 4.31 | 劉文靚 | 0.10% | 購買 |
廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 872019 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8566 | 1.0978 | 0.33% | 9.76% | 5.48% | 0.39 | 宋磊 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 872031 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.2846 | 1.6216 | -0.03% | 0.84% | 3.31% | 1.53 | 駱霖葦 | 0.03% | 購買 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 872032 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 10-22 | 1.2788 | 1.6158 | -0.02% | 0.71% | 3.03% | 3.30 | 駱霖葦 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 870005 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6985 | 1.0505 | 0.60% | 6.94% | 2.74% | 6.69 | 劉文靚 | 1.00% | 購買 |
廣發(fā)資管盛世精選混合A 870006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9391 | 1.1025 | 1.25% | 3.03% | 2.62% | 0.69 | 焦陽 | 0.10% | 購買 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 872027 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0320 | 1.0320 | -0.03% | 1.16% | 2.29% | 0.03 | 駱霖葦 | 0.05% | 購買 |
廣發(fā)資管昭利中短債A 872015 | 詳情 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1198 | 0.9219 | -0.03% | 0.30% | 2.26% | 0.06 | 潘浩祥 | 0.04% | 購買 |
廣發(fā)資管昭利中短債B 872016 | 詳情 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1418 | 1.1418 | -0.04% | 0.29% | 2.25% | 0.07 | 潘浩祥 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 872021 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6846 | 1.0317 | 0.60% | 6.64% | 2.13% | 0.72 | 劉文靚 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)資管盛世精選混合C 872026 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9305 | 1.0939 | 1.25% | 2.72% | 2.01% | 0.40 | 焦陽 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)資管昭利中短債C 872017 | 詳情 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.1070 | 1.1070 | -0.03% | 0.17% | 2.00% | 1.26 | 潘浩祥 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 872028 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0269 | 1.0269 | -0.02% | 1.00% | 1.99% | 0.00 | 駱霖葦 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券A 870008 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0165 | 1.2817 | 0.08% | -0.47% | 1.06% | 1.24 | 駱霖葦 等 | 0.05% | 購買 |
廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 870004 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 0.9885 | 2.2738 | 0.40% | 1.04% | 1.04% | 1.22 | 呂琪 | 0.08% | 購買 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C 872014 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0015 | 1.2697 | 0.08% | -0.62% | 0.76% | 2.42 | 駱霖葦 等 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 872030 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-18 | 0.9790 | 2.2579 | 0.40% | 0.83% | 0.64% | 0.03 | 呂琪 | 0.00% | 購買 |
廣發(fā)資管昭利中短債 870015 | 詳情 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - | - | - | 潘浩祥 | - | 購買 |
廣發(fā)平衡精選一年持有混合 872018 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 宋磊 | - | 購買 |
廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 873002 | 詳情 | QDII-純債 | 12-10 | 0.9834 | 1.0886 | 0.20% | - | - | - | 駱霖葦 | - | 購買 |
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 872020 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 劉文靚 | - | 購買 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券 872003 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - | - | - | 駱霖葦 等 | - | 購買 |
廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 872029 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | - | - | - | - | - | - | 呂琪 | - | 購買 |
廣發(fā)資管盛世精選混合 872025 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 焦陽 | - | 購買 |
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 870007 | 詳情 | 債券型-混合一級 | - | - | - | - | - | - | - | 駱霖葦 | - | 購買 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 879998 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - | - | - | 駱霖葦 | - | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
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廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 873001 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.2118 | 0.7790% | 0.81% | 0.83% | 0.22% | 190.55 | 黃靜 等 | - | 購買 |