廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 624,215.54 | 528,579.18 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 5,254.49 | 6,274.05 | 2,037.17 | 15,170.95 |
存出保證金 | 詳情 | 128.87 | 139.84 | 137.39 | 163.20 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,246,444.89 | 1,018,215.86 | 1,249,253.14 | 1,313,770.13 |
其中:股票投資 | 詳情 | 138,884.44 | 158,289.95 | 201,743.71 | 305,606.88 |
基金投資 | 詳情 | 11,425.30 | 12,329.94 | 13,230.10 | 15,120.89 |
債券投資 | 詳情 | 1,085,264.69 | 844,369.28 | 1,034,279.33 | 993,042.36 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 10,870.46 | 3,226.69 | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 30,011.92 | 37,708.81 | 19.99 | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 3,251.10 | 3,031.97 | 5,811.13 | 375.75 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 623.52 | 5.00 | 132.05 | 0.46 |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 52.15 | 0.70 | 31.04 | 31.42 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 21.38 | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 2,250,803.04 | 1,763,538.69 | 1,881,637.45 | 1,858,091.11 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 45,995.61 | 78,174.39 | 89,634.81 | 107,747.40 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,759.40 | 4,667.74 | 3,035.10 | 9,377.04 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 333.36 | 821.50 | 1,122.63 | 1,513.89 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 1,745.22 | 1,442.06 | 1,527.90 | 1,593.42 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 122.11 | 108.79 | 121.78 | 137.89 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 442.46 | 348.44 | 359.22 | 224.33 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 104.36 | 20.36 | 17.34 | 18.16 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 994.22 | 1,084.65 | 907.98 | 751.11 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 203.00 | 272.29 | 246.69 | 325.09 |
負債合計 | 詳情 | 51,699.75 | 86,940.23 | 96,973.45 | 121,688.33 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 2,182,301.55 | 1,673,299.24 | 1,754,624.19 | 1,687,877.03 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 2,199,103.30 | 1,676,598.46 | 1,784,663.99 | 1,736,402.77 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 2,250,803.04 | 1,763,538.69 | 1,881,637.45 | 1,858,091.11 |
數(shù)據(jù)加載中...