新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

新華基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 1,091.58 476.67 43.67% 144.45 13.23% - - 361.12 33.08%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合 詳情 440.59 207.97 47.20% 34.66 7.87% 25.12 5.70% 137.69 31.25%
3 000610 新華阿里一號保本混合 詳情 2,049.60 123.61 6.03% 41.20 2.01% 32.74 1.60% 41.20 2.01%
4 000819 新華財富金30天理財債券 詳情 23.55 9.60 40.76% 2.84 12.08% - - 8.89 37.75%
5 150161 新華惠鑫分級債券B 詳情 3,874.53 599.58 15.47% 171.31 4.42% 1.76 0.05% 261.15 6.74%
6 150190 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 724.71 335.27 46.26% 73.76 10.18% 284.19 39.21% - -
7 150191 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 724.71 335.27 46.26% 73.76 10.18% 284.19 39.21% - -
8 164302 新華惠鑫債券 詳情 3,874.53 599.58 15.47% 171.31 4.42% 1.76 0.05% 261.15 6.74%
9 164303 新華惠鑫分級債券A 詳情 3,874.53 599.58 15.47% 171.31 4.42% 1.76 0.05% 261.15 6.74%
10 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 724.71 335.27 46.26% 73.76 10.18% 284.19 39.21% - -
11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 3,909.29 2,733.57 69.93% 455.60 11.65% 621.22 15.89% - -
12 519089 新華優(yōu)選成長混合 詳情 6,079.85 2,827.87 46.51% 471.31 7.75% 2,738.18 45.04% - -
13 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 詳情 1,100.64 678.71 61.66% 113.12 10.28% 269.40 24.48% - -
14 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 1,722.20 1,179.59 68.49% 196.60 11.42% 303.69 17.63% - -
15 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 1,017.39 573.52 56.37% 95.59 9.40% 309.37 30.41% - -
16 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 747.55 221.74 29.66% 36.96 4.94% 447.74 59.89% - -
17 519099 新華靈活主題混合 詳情 507.02 73.35 14.47% 12.23 2.41% 373.10 73.59% - -
18 519150 新華優(yōu)選消費混合 詳情 1,739.57 826.43 47.51% 137.74 7.92% 728.46 41.88% - -
19 519152 新華純債添利A 詳情 2,220.52 733.32 33.02% 244.44 11.01% 4.72 0.21% 237.75 10.71%
20 519153 新華純債添利C 詳情 2,220.52 733.32 33.02% 244.44 11.01% 4.72 0.21% 237.75 10.71%
21 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 812.19 409.80 50.46% 68.30 8.41% 285.48 35.15% - -
22 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 詳情 1,721.65 770.20 44.74% 128.37 7.46% 775.55 45.05% - -
23 519160 新華安享惠金定開債券A 詳情 2,201.53 211.81 9.62% 60.52 2.75% 0.73 0.03% 31.47 1.43%
24 519161 新華安享惠金定開債券C 詳情 2,201.53 211.81 9.62% 60.52 2.75% 0.73 0.03% 31.47 1.43%
25 519162 新華信用增益?zhèn)疉 詳情 1,011.37 336.97 33.32% 96.28 9.52% 2.18 0.22% 57.65 5.70%
26 519163 新華信用增益?zhèn)疌 詳情 1,011.37 336.97 33.32% 96.28 9.52% 2.18 0.22% 57.65 5.70%
27 519165 新華鑫利靈活配置 詳情 408.21 272.24 66.69% 45.37 11.12% 55.37 13.56% - -
28 519167 新華鑫安保本一號混合 詳情 1,666.27 443.39 26.61% 55.17 3.31% 8.44 0.51% - -

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新華基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 416.64 179.82 43.16% 54.49 13.08% - - 136.23 32.70%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合 詳情 151.85 76.19 50.17% 12.70 8.36% 1.83 1.20% 50.79 33.45%
3 000610 新華阿里一號保本混合 詳情 212.29 30.50 14.37% 10.17 4.79% 1.07 0.50% 10.17 4.79%
4 150161 新華惠鑫分級債券B 詳情 1,687.66 225.02 13.33% 64.29 3.81% 0.39 0.02% 93.53 5.54%
5 164302 新華惠鑫債券 詳情 1,687.66 225.02 13.33% 64.29 3.81% 0.39 0.02% 93.53 5.54%
6 164303 新華惠鑫分級債券A 詳情 1,687.66 225.02 13.33% 64.29 3.81% 0.39 0.02% 93.53 5.54%
7 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 1,758.44 1,215.45 69.12% 202.57 11.52% 263.38 14.98% - -
8 519089 新華優(yōu)選成長混合 詳情 3,556.59 1,776.02 49.94% 296.00 8.32% 1,462.28 41.11% - -
9 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 詳情 585.93 363.71 62.07% 60.62 10.35% 141.93 24.22% - -
10 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 714.01 478.38 67.00% 79.73 11.17% 135.68 19.00% - -
11 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 615.45 345.06 56.07% 57.51 9.34% 193.60 31.46% - -
12 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 373.79 120.21 32.16% 20.03 5.36% 213.00 56.98% - -
13 519099 新華靈活主題混合 詳情 208.93 36.04 17.25% 6.01 2.88% 142.63 68.27% - -
14 519150 新華優(yōu)選消費混合 詳情 576.74 319.81 55.45% 53.30 9.24% 180.23 31.25% - -
15 519152 新華純債添利A 詳情 731.42 96.14 13.14% 32.05 4.38% 0.76 0.10% 51.66 7.06%
16 519153 新華純債添利C 詳情 731.42 96.14 13.14% 32.05 4.38% 0.76 0.10% 51.66 7.06%
17 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 283.93 185.75 65.42% 30.96 10.90% 43.93 15.47% - -
18 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 詳情 696.53 360.89 51.81% 60.15 8.64% 251.68 36.13% - -
19 519160 新華安享惠金定開債券A 詳情 1,257.14 79.31 6.31% 22.66 1.80% 0.03 0.00% 13.66 1.09%
20 519161 新華安享惠金定開債券C 詳情 1,257.14 79.31 6.31% 22.66 1.80% 0.03 0.00% 13.66 1.09%
21 519162 新華信用增益?zhèn)疉 詳情 281.55 56.32 20.00% 16.09 5.72% 0.31 0.11% 17.38 6.17%
22 519163 新華信用增益?zhèn)疌 詳情 281.55 56.32 20.00% 16.09 5.72% 0.31 0.11% 17.38 6.17%
23 519165 新華鑫利靈活配置 詳情 108.09 82.65 76.47% 13.78 12.74% 2.26 2.09% - -

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