新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

新華基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 5,409.76 3,568.79 65.97% 1,081.45 19.99% 0.03 0.00% 233.80 4.32%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合 詳情 1,777.89 486.68 27.37% 81.11 4.56% 1,001.72 56.34% 162.23 9.12%
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 8,049.33 3,594.17 44.65% 871.31 10.82% 0.03 0.00% 1,763.87 21.91%
4 000972 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 詳情 852.49 313.21 36.74% 52.20 6.12% 438.48 51.44% - -
5 000973 新華增盈回報(bào)債券 詳情 2,158.25 1,262.64 58.50% 252.53 11.70% 91.81 4.25% - -
6 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 622.62 329.78 52.97% 82.31 13.22% 161.69 25.97% - -
7 001040 新華策略精選股票 詳情 1,468.75 926.55 63.08% 154.42 10.51% 337.90 23.01% - -
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 1,060.94 289.94 27.33% 48.32 4.55% 673.59 63.49% - -
9 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合 詳情 235.65 142.08 60.29% 23.68 10.05% 21.63 9.18% - -
10 001682 新華鑫回報(bào)混合 詳情 131.90 60.37 45.77% 10.06 7.63% 10.82 8.20% - -
11 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 168.35 32.17 19.11% 5.36 3.19% 81.88 48.64% 0.46 0.27%
12 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 168.35 32.17 19.11% 5.36 3.19% 81.88 48.64% 0.46 0.27%
13 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 221.87 56.09 25.28% 9.35 4.21% 107.75 48.57% - -
14 002421 新華增強(qiáng)債券A 詳情 334.78 144.43 43.14% 41.27 12.33% 9.13 2.73% 21.71 6.48%
15 002422 新華增強(qiáng)債券C 詳情 334.78 144.43 43.14% 41.27 12.33% 9.13 2.73% 21.71 6.48%
16 002765 新華雙利債券A 詳情 128.48 38.69 30.12% 11.06 8.60% 2.12 1.65% 3.49 2.72%
17 002766 新華雙利債券C 詳情 128.48 38.69 30.12% 11.06 8.60% 2.12 1.65% 3.49 2.72%
18 002866 新華豐盈回報(bào)債券 詳情 182.29 62.12 34.08% 12.42 6.82% 13.56 7.44% - -
19 002867 新華恒穩(wěn)添利債券C 詳情 577.01 241.40 41.84% 60.35 10.46% 2.69 0.47% 60.35 10.46%
20 002968 新華高端制造混合 詳情 267.64 79.91 29.86% 13.32 4.98% 125.63 46.94% - -
21 003025 新華紅利回報(bào)混合 詳情 160.32 83.21 51.90% 13.87 8.65% 11.66 7.28% - -
22 003221 新華豐利債券A 詳情 138.83 46.47 33.48% 13.28 9.56% 5.97 4.30% 9.81 7.07%
23 003222 新華豐利債券C 詳情 138.83 46.47 33.48% 13.28 9.56% 5.97 4.30% 9.81 7.07%
24 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 詳情 802.68 158.09 19.69% 26.35 3.28% 569.41 70.94% - -
25 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 8,049.33 3,594.17 44.65% 871.31 10.82% 0.03 0.00% 1,763.87 21.91%
26 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 5,409.76 3,568.79 65.97% 1,081.45 19.99% 0.03 0.00% 233.80 4.32%
27 003738 新華華瑞靈活配置混合 詳情 184.96 87.92 47.54% 20.29 10.97% 27.83 15.05% - -
28 003739 新華鑫弘靈活配置混合 詳情 404.31 108.09 26.74% 24.94 6.17% 223.46 55.27% - -
29 004439 新華安享惠鈺定開(kāi)債A 詳情 356.48 139.86 39.23% 39.96 11.21% 6.26 1.76% 12.76 3.58%
30 004440 新華安享惠鈺定開(kāi)債C 詳情 356.48 139.86 39.23% 39.96 11.21% 6.26 1.76% 12.76 3.58%
31 004573 新華鑫泰靈活配置混合 詳情 336.85 97.15 28.84% 16.19 4.81% 176.64 52.44% - -
32 004576 新華恒益量化靈活配置混合 詳情 392.58 138.26 35.22% 23.04 5.87% 183.95 46.86% - -
33 004982 新華安享多裕定開(kāi)混合 詳情 203.08 90.96 44.79% 15.16 7.47% 76.92 37.88% - -
34 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 8,049.33 3,594.17 44.65% 871.31 10.82% 0.03 0.00% 1,763.87 21.91%
35 005673 新華惠鑫債券A 詳情 49.27 7.38 14.98% 2.11 4.28% 0.54 1.09% 4.22 8.56%
36 006694 新華恒穩(wěn)添利債券A 詳情 577.01 241.40 41.84% 60.35 10.46% 2.69 0.47% 60.35 10.46%
37 150190 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 252.00 133.33 52.91% 29.33 11.64% 21.01 8.34% - -
38 150191 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 252.00 133.33 52.91% 29.33 11.64% 21.01 8.34% - -
39 164302 新華惠鑫債券C 詳情 49.27 7.38 14.98% 2.11 4.28% 0.54 1.09% 4.22 8.56%
40 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 252.00 133.33 52.91% 29.33 11.64% 21.01 8.34% - -
41 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 2,363.46 1,554.49 65.77% 259.08 10.96% 505.49 21.39% - -
42 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 詳情 2,842.09 859.96 30.26% 143.33 5.04% 1,795.17 63.16% - -
43 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 詳情 2,588.27 940.73 36.35% 156.79 6.06% 1,450.79 56.05% - -
44 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 507.16 275.45 54.31% 45.91 9.05% 145.43 28.68% - -
45 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 325.69 143.20 43.97% 23.87 7.33% 117.40 36.04% - -
46 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 472.71 95.70 20.24% 15.95 3.37% 322.43 68.21% - -
47 519099 新華靈活主題混合 詳情 101.15 43.66 43.17% 7.28 7.19% 3.97 3.93% - -
48 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 625.22 183.77 29.39% 30.63 4.90% 362.98 58.06% - -
49 519152 新華純債添利A 詳情 3,737.71 2,216.49 59.30% 738.83 19.77% 11.04 0.30% 142.10 3.80%
50 519153 新華純債添利C 詳情 3,737.71 2,216.49 59.30% 738.83 19.77% 11.04 0.30% 142.10 3.80%
51 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 4,818.69 2,350.33 48.78% 391.72 8.13% 2,019.42 41.91% 2.92 0.06%
52 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 4,818.69 2,350.33 48.78% 391.72 8.13% 2,019.42 41.91% 2.92 0.06%
53 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 2,204.59 1,155.47 52.41% 192.58 8.74% 806.64 36.59% - -
54 519160 新華安享惠金定開(kāi)債券A 詳情 274.80 91.84 33.42% 26.24 9.55% 0.55 0.20% 5.66 2.06%
55 519161 新華安享惠金定開(kāi)債券C 詳情 274.80 91.84 33.42% 26.24 9.55% 0.55 0.20% 5.66 2.06%
56 519162 新華增怡債券A 詳情 2,816.99 1,678.66 59.59% 479.62 17.03% 101.65 3.61% 112.28 3.99%
57 519163 新華增怡債券C 詳情 2,816.99 1,678.66 59.59% 479.62 17.03% 101.65 3.61% 112.28 3.99%
58 519165 新華鑫利靈活配置混合 詳情 90.72 33.62 37.06% 5.60 6.18% 5.19 5.73% - -
59 519167 新華精選低波動(dòng)股票 詳情 930.35 360.96 38.80% 48.13 5.17% 473.96 50.94% - -
60 004565 新華華豐靈活配置混合 詳情 0.00 - - - - - - - -
61 001622 新華鑫銳混合 詳情 0.00 - - - - - - - -
62 002715 新華健康生活主題混合 詳情 1.24 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

新華基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 3,184.08 2,032.16 63.82% 615.81 19.34% 0.03 0.00% 123.88 3.89%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合 詳情 925.43 236.86 25.59% 39.48 4.27% 547.33 59.14% 78.95 8.53%
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 3,426.40 1,478.12 43.14% 358.33 10.46% 0.02 0.00% 816.00 23.82%
4 000972 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 詳情 499.78 205.07 41.03% 34.18 6.84% 236.83 47.39% - -
5 000973 新華增盈回報(bào)債券 詳情 1,071.22 641.11 59.85% 128.22 11.97% 59.82 5.58% - -
6 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 378.45 177.81 46.98% 44.31 11.71% 132.45 35.00% - -
7 001040 新華策略精選股票 詳情 860.11 514.97 59.87% 85.83 9.98% 234.26 27.24% - -
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 609.94 166.67 27.33% 27.78 4.55% 391.01 64.11% - -
9 001622 新華鑫銳混合 詳情 154.96 54.48 35.16% 13.62 8.79% 61.77 39.86% - -
10 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合 詳情 142.13 84.46 59.43% 14.08 9.90% 19.52 13.74% - -
11 001682 新華鑫回報(bào)混合 詳情 74.88 34.77 46.43% 5.80 7.74% 8.87 11.84% - -
12 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 94.13 18.14 19.27% 3.02 3.21% 48.67 51.70% 0.26 0.27%
13 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 94.13 18.14 19.27% 3.02 3.21% 48.67 51.70% 0.26 0.27%
14 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 138.60 31.62 22.81% 5.27 3.80% 77.60 55.99% - -
15 002421 新華增強(qiáng)債券A 詳情 190.10 82.87 43.59% 23.68 12.46% 8.38 4.41% 11.75 6.18%
16 002422 新華增強(qiáng)債券C 詳情 190.10 82.87 43.59% 23.68 12.46% 8.38 4.41% 11.75 6.18%
17 002715 新華健康生活主題混合 詳情 75.48 20.13 26.66% 3.35 4.44% 27.18 36.01% - -
18 002765 新華雙利債券A 詳情 67.67 21.53 31.82% 6.15 9.09% 1.54 2.28% 2.89 4.27%
19 002766 新華雙利債券C 詳情 67.67 21.53 31.82% 6.15 9.09% 1.54 2.28% 2.89 4.27%
20 002866 新華豐盈回報(bào)債券 詳情 109.78 40.30 36.71% 8.06 7.34% 12.72 11.59% - -
21 002867 新華恒穩(wěn)添利債券C 詳情 410.57 164.40 40.04% 41.10 10.01% 0.84 0.20% 41.10 10.01%
22 002968 新華高端制造混合 詳情 138.56 43.34 31.28% 7.22 5.21% 63.80 46.04% - -
23 003025 新華紅利回報(bào)混合 詳情 91.32 46.81 51.26% 7.80 8.54% 10.70 11.72% - -
24 003221 新華豐利債券A 詳情 81.91 29.01 35.42% 8.29 10.12% 4.64 5.67% 6.12 7.48%
25 003222 新華豐利債券C 詳情 81.91 29.01 35.42% 8.29 10.12% 4.64 5.67% 6.12 7.48%
26 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 詳情 534.97 99.31 18.56% 16.55 3.09% 394.65 73.77% - -
27 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 3,426.40 1,478.12 43.14% 358.33 10.46% 0.02 0.00% 816.00 23.82%
28 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 3,184.08 2,032.16 63.82% 615.81 19.34% 0.03 0.00% 123.88 3.89%
29 003738 新華華瑞靈活配置混合 詳情 112.54 56.84 50.50% 13.12 11.65% 16.59 14.74% - -
30 003739 新華鑫弘靈活配置混合 詳情 200.55 56.55 28.20% 13.05 6.51% 106.62 53.17% - -
31 004439 新華安享惠鈺定開(kāi)債A 詳情 143.94 62.46 43.40% 17.85 12.40% 5.31 3.69% 5.70 3.96%
32 004440 新華安享惠鈺定開(kāi)債C 詳情 143.94 62.46 43.40% 17.85 12.40% 5.31 3.69% 5.70 3.96%
33 004565 新華華豐靈活配置混合 詳情 113.60 58.49 51.48% 13.50 11.88% 16.81 14.80% - -
34 004573 新華鑫泰靈活配置混合 詳情 234.13 66.77 28.52% 11.13 4.75% 132.89 56.76% - -
35 004576 新華恒益量化靈活配置混合 詳情 238.97 80.03 33.49% 13.34 5.58% 122.22 51.14% - -
36 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 3,426.40 1,478.12 43.14% 358.33 10.46% 0.02 0.00% 816.00 23.82%
37 005673 新華惠鑫債券A 詳情 27.36 5.06 18.51% 1.45 5.29% 0.32 1.19% 2.89 10.58%
38 150190 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 詳情 150.73 85.98 57.04% 18.91 12.55% 11.92 7.91% - -
39 150191 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 詳情 150.73 85.98 57.04% 18.91 12.55% 11.92 7.91% - -
40 164302 新華惠鑫債券C 詳情 27.36 5.06 18.51% 1.45 5.29% 0.32 1.19% 2.89 10.58%
41 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 詳情 150.73 85.98 57.04% 18.91 12.55% 11.92 7.91% - -
42 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 1,336.22 824.25 61.68% 137.37 10.28% 352.27 26.36% - -
43 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 詳情 1,022.28 292.61 28.62% 48.77 4.77% 659.41 64.50% - -
44 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 詳情 1,229.09 466.52 37.96% 77.75 6.33% 665.00 54.11% - -
45 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 298.50 149.41 50.05% 24.90 8.34% 104.10 34.87% - -
46 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 183.45 76.99 41.97% 12.83 6.99% 74.74 40.74% - -
47 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 290.14 53.03 18.28% 8.84 3.05% 209.04 72.05% - -
48 519099 新華靈活主題混合 詳情 54.57 24.27 44.47% 4.04 7.41% 3.26 5.98% - -
49 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 444.55 135.14 30.40% 22.52 5.07% 263.19 59.20% - -
50 519152 新華純債添利A 詳情 1,425.82 853.33 59.85% 284.44 19.95% 4.79 0.34% 42.41 2.97%
51 519153 新華純債添利C 詳情 1,425.82 853.33 59.85% 284.44 19.95% 4.79 0.34% 42.41 2.97%
52 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 2,853.18 1,331.96 46.68% 221.99 7.78% 1,270.18 44.52% 1.65 0.06%
53 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 2,853.18 1,331.96 46.68% 221.99 7.78% 1,270.18 44.52% 1.65 0.06%
54 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 1,278.23 716.24 56.03% 119.37 9.34% 417.82 32.69% - -
55 519160 新華安享惠金定開(kāi)債券A 詳情 142.06 54.65 38.47% 15.61 10.99% 0.29 0.20% 2.99 2.10%
56 519161 新華安享惠金定開(kāi)債券C 詳情 142.06 54.65 38.47% 15.61 10.99% 0.29 0.20% 2.99 2.10%
57 519162 新華增怡債券A 詳情 1,624.88 980.24 60.33% 280.07 17.24% 71.37 4.39% 58.71 3.61%
58 519163 新華增怡債券C 詳情 1,624.88 980.24 60.33% 280.07 17.24% 71.37 4.39% 58.71 3.61%
59 519165 新華鑫利靈活配置 詳情 49.53 18.62 37.59% 3.10 6.27% 4.78 9.66% - -
60 519167 新華精選低波動(dòng)股票 詳情 652.66 286.51 43.90% 38.20 5.85% 304.76 46.70% - -

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新華基金 2018年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-02-02

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 519167 新華精選低波動(dòng)股票 詳情 2,611.69 2,495.22 95.54% 22.89 0.88% 87.42 3.35% - -