新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

新華基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 2,638.29 1,660.70 62.95% 503.24 19.07% - - 182.69 6.92%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合 詳情 2,003.55 543.88 27.15% 90.65 4.52% 1,165.93 58.19% 181.29 9.05%
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 4,571.12 2,088.63 45.69% 506.33 11.08% - - 929.66 20.34%
4 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 525.20 210.87 40.15% 35.15 6.69% 255.46 48.64% - -
5 000973 新華增盈回報(bào)債券 詳情 1,949.32 1,148.01 58.89% 229.60 11.78% 166.57 8.55% - -
6 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 674.50 353.92 52.47% 85.17 12.63% 211.42 31.34% - -
7 001040 新華策略精選股票 詳情 1,413.60 895.09 63.32% 149.18 10.55% 345.43 24.44% - -
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 892.50 238.12 26.68% 39.69 4.45% 591.53 66.28% - -
9 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 174.80 108.44 62.04% 18.07 10.34% 30.15 17.25% - -
10 001682 新華鑫回報(bào)混合 詳情 167.09 105.06 62.87% 17.51 10.48% 31.06 18.59% - -
11 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 詳情 114.59 29.35 25.61% 4.89 4.27% 69.47 60.62% 0.46 0.40%
12 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 詳情 114.59 29.35 25.61% 4.89 4.27% 69.47 60.62% 0.46 0.40%
13 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 114.18 46.72 40.92% 7.79 6.82% 44.12 38.64% - -
14 002421 新華增強(qiáng)債券A 詳情 89.41 33.07 36.99% 9.45 10.57% 8.16 9.12% 6.39 7.15%
15 002422 新華增強(qiáng)債券C 詳情 89.41 33.07 36.99% 9.45 10.57% 8.16 9.12% 6.39 7.15%
16 002765 新華雙利債券A 詳情 26.72 6.13 22.94% 1.75 6.56% 1.85 6.91% 0.77 2.89%
17 002766 新華雙利債券C 詳情 26.72 6.13 22.94% 1.75 6.56% 1.85 6.91% 0.77 2.89%
18 002866 新華豐盈回報(bào)債券 詳情 88.93 27.67 31.11% 5.53 6.22% 2.40 2.70% - -
19 002968 新華高端制造混合 詳情 298.95 105.09 35.15% 17.52 5.86% 160.75 53.77% - -
20 003025 新華紅利回報(bào)混合 詳情 191.54 120.47 62.89% 20.08 10.48% 29.54 15.42% - -
21 003221 新華豐利債券A 詳情 79.22 29.94 37.80% 8.55 10.80% 8.25 10.41% 8.50 10.72%
22 003222 新華豐利債券C 詳情 79.22 29.94 37.80% 8.55 10.80% 8.25 10.41% 8.50 10.72%
23 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 詳情 650.63 122.42 18.82% 20.40 3.14% 488.85 75.13% - -
24 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 4,571.12 2,088.63 45.69% 506.33 11.08% - - 929.66 20.34%
25 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 2,638.29 1,660.70 62.95% 503.24 19.07% - - 182.69 6.92%
26 003739 新華鑫弘靈活配置混合 詳情 448.43 116.20 25.91% 26.82 5.98% 280.44 62.54% - -
27 004573 新華鑫泰靈活配置混合 詳情 359.92 123.92 34.43% 20.65 5.74% 201.23 55.91% - -
28 004576 新華恒益量化靈活配置混合 詳情 239.53 100.52 41.96% 16.75 6.99% 104.85 43.77% - -
29 004647 新華鼎利債券A 詳情 105.81 44.03 41.61% 12.58 11.89% 4.20 3.97% 7.25 6.85%
30 004981 新華鑫日享中短債A 詳情 629.46 195.09 30.99% 65.03 10.33% 3.84 0.61% 103.39 16.42%
31 004982 新華安享多裕定開混合 詳情 622.47 324.30 52.10% 54.05 8.68% 220.63 35.44% - -
32 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 4,571.12 2,088.63 45.69% 506.33 11.08% - - 929.66 20.34%
33 006695 新華鑫日享中短債C 詳情 629.46 195.09 30.99% 65.03 10.33% 3.84 0.61% 103.39 16.42%
34 006892 新華鼎利債券C 詳情 105.81 44.03 41.61% 12.58 11.89% 4.20 3.97% 7.25 6.85%
35 006896 新華聚利債券A 詳情 104.67 49.58 47.37% 14.17 13.53% 12.68 12.11% 1.55 1.48%
36 006897 新華聚利債券C 詳情 104.67 49.58 47.37% 14.17 13.53% 12.68 12.11% 1.55 1.48%
37 007541 新華MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接 詳情 63.34 16.79 26.51% 3.36 5.30% 29.94 47.26% - -
38 007912 新華鑫日享中短債B 詳情 629.46 195.09 30.99% 65.03 10.33% 3.84 0.61% 103.39 16.42%
39 150190 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 131.62 66.28 50.36% 14.58 11.08% 12.50 9.50% - -
40 150191 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 131.62 66.28 50.36% 14.58 11.08% 12.50 9.50% - -
41 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 131.62 66.28 50.36% 14.58 11.08% 12.50 9.50% - -
42 512920 新華MSCI中國A股國際ETF 詳情 106.12 40.15 37.84% 8.03 7.57% 23.44 22.09% - -
43 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 2,412.49 1,618.97 67.11% 269.83 11.18% 497.17 20.61% - -
44 519089 新華優(yōu)選成長混合 詳情 4,387.61 1,340.67 30.56% 223.45 5.09% 2,797.17 63.75% - -
45 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 詳情 2,523.91 798.37 31.63% 133.06 5.27% 1,569.13 62.17% - -
46 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 490.47 284.94 58.10% 47.49 9.68% 135.50 27.63% - -
47 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 603.32 145.14 24.06% 24.19 4.01% 417.92 69.27% - -
48 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 602.86 110.40 18.31% 18.40 3.05% 457.25 75.85% - -
49 519099 新華靈活主題混合 詳情 131.35 91.13 69.38% 15.19 11.56% 16.87 12.84% - -
50 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 538.54 124.81 23.18% 20.80 3.86% 371.05 68.90% - -
51 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 詳情 3,083.01 1,965.18 63.74% 655.06 21.25% 6.19 0.20% 155.64 5.05%
52 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 詳情 3,083.01 1,965.18 63.74% 655.06 21.25% 6.19 0.20% 155.64 5.05%
53 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 3,584.82 1,729.87 48.26% 288.31 8.04% 1,536.39 42.86% 1.83 0.05%
54 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 3,584.82 1,729.87 48.26% 288.31 8.04% 1,536.39 42.86% 1.83 0.05%
55 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 詳情 1,934.08 864.99 44.72% 144.16 7.45% 901.11 46.59% - -
56 519160 新華安享惠金定期債券A 詳情 1,437.52 1,048.89 72.97% 273.27 19.01% 6.68 0.46% 4.07 0.28%
57 519161 新華安享惠金定期債券C 詳情 1,437.52 1,048.89 72.97% 273.27 19.01% 6.68 0.46% 4.07 0.28%
58 519162 新華增怡債券A 詳情 1,120.75 649.51 57.95% 185.57 16.56% 101.20 9.03% 36.27 3.24%
59 519163 新華增怡債券C 詳情 1,120.75 649.51 57.95% 185.57 16.56% 101.20 9.03% 36.27 3.24%
60 519165 新華鑫利靈活配置混合 詳情 56.45 28.78 50.99% 4.80 8.50% 14.50 25.68% - -
61 006155 新華家盈雙利混合A 詳情 - - - - - - - - -
62 006156 新華家盈雙利混合C 詳情 - - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

新華基金 2019年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-07-12

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002867 新華恒穩(wěn)添利債券C 詳情 1.29 - - - - 1.25 96.73% - -
2 006694 新華恒穩(wěn)添利債券A 詳情 1.29 - - - - 1.25 96.73% - -
3 006940 新華恒穩(wěn)添利債券B 詳情 1.29 - - - - 1.25 96.73% - -

新華基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 1,931.56 1,223.08 63.32% 370.63 19.19% - - 106.45 5.51%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合 詳情 1,113.50 312.74 28.09% 52.12 4.68% 632.77 56.83% 104.25 9.36%
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 3,453.15 1,518.15 43.96% 368.04 10.66% - - 654.59 18.96%
4 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 詳情 307.88 101.99 33.13% 17.00 5.52% 176.32 57.27% - -
5 000973 新華增盈回報(bào)債券 詳情 1,077.37 594.41 55.17% 118.88 11.03% 104.81 9.73% - -
6 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 339.66 187.88 55.31% 43.66 12.85% 95.44 28.10% - -
7 001040 新華策略精選股票 詳情 740.31 447.37 60.43% 74.56 10.07% 205.80 27.80% - -
8 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 411.89 116.76 28.35% 19.46 4.72% 263.46 63.96% - -
9 001681 新華積極價值靈活配置混合 詳情 80.12 56.80 70.89% 9.47 11.82% 3.95 4.93% - -
10 001682 新華鑫回報(bào)混合 詳情 49.16 27.62 56.19% 4.60 9.36% 10.16 20.67% - -
11 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 詳情 63.59 14.18 22.29% 2.36 3.72% 41.65 65.49% 0.21 0.33%
12 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 詳情 63.59 14.18 22.29% 2.36 3.72% 41.65 65.49% 0.21 0.33%
13 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 67.25 24.58 36.55% 4.10 6.09% 29.73 44.20% - -
14 002421 新華增強(qiáng)債券A 詳情 53.74 19.30 35.91% 5.51 10.26% 6.28 11.69% 4.00 7.44%
15 002422 新華增強(qiáng)債券C 詳情 53.74 19.30 35.91% 5.51 10.26% 6.28 11.69% 4.00 7.44%
16 002765 新華雙利債券A 詳情 16.12 4.56 28.32% 1.30 8.09% 1.74 10.78% 0.41 2.55%
17 002766 新華雙利債券C 詳情 16.12 4.56 28.32% 1.30 8.09% 1.74 10.78% 0.41 2.55%
18 002866 新華豐盈回報(bào)債券 詳情 46.52 14.33 30.81% 2.87 6.16% 1.78 3.82% - -
19 002867 新華恒穩(wěn)添利債券C 詳情 25.80 8.18 31.69% 2.04 7.92% 0.52 2.01% 2.04 7.92%
20 002968 新華高端制造混合 詳情 114.48 32.95 28.79% 5.49 4.80% 67.29 58.78% - -
21 003025 新華紅利回報(bào)混合 詳情 66.59 35.29 52.99% 5.88 8.83% 11.72 17.61% - -
22 003221 新華豐利債券A 詳情 42.14 15.57 36.95% 4.45 10.56% 3.59 8.52% 4.33 10.29%
23 003222 新華豐利債券C 詳情 42.14 15.57 36.95% 4.45 10.56% 3.59 8.52% 4.33 10.29%
24 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 詳情 287.23 51.00 17.75% 8.50 2.96% 217.46 75.71% - -
25 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 3,453.15 1,518.15 43.96% 368.04 10.66% - - 654.59 18.96%
26 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 1,931.56 1,223.08 63.32% 370.63 19.19% - - 106.45 5.51%
27 003739 新華鑫弘靈活配置混合 詳情 195.78 53.32 27.23% 12.30 6.28% 117.02 59.77% - -
28 004573 新華鑫泰靈活配置混合 詳情 124.90 30.56 24.47% 5.09 4.08% 81.37 65.15% - -
29 004576 新華恒益量化靈活配置混合 詳情 144.26 53.70 37.23% 8.95 6.20% 71.96 49.88% - -
30 004981 新華鑫日享中短債A 詳情 477.68 148.42 31.07% 49.47 10.36% 2.76 0.58% 80.73 16.90%
31 004982 新華安享多裕定開混合 詳情 335.44 159.50 47.55% 26.58 7.92% 137.10 40.87% - -
32 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 3,453.15 1,518.15 43.96% 368.04 10.66% - - 654.59 18.96%
33 006155 新華家盈雙利混合A 詳情 90.87 48.86 53.76% 9.77 10.75% 1.67 1.83% 17.96 19.77%
34 006156 新華家盈雙利混合C 詳情 90.87 48.86 53.76% 9.77 10.75% 1.67 1.83% 17.96 19.77%
35 006694 新華恒穩(wěn)添利債券A 詳情 25.80 8.18 31.69% 2.04 7.92% 0.52 2.01% 2.04 7.92%
36 006695 新華鑫日享中短債C 詳情 477.68 148.42 31.07% 49.47 10.36% 2.76 0.58% 80.73 16.90%
37 006896 新華聚利債券A 詳情 58.02 31.58 54.43% 9.02 15.55% 8.21 14.16% 0.63 1.09%
38 006897 新華聚利債券C 詳情 58.02 31.58 54.43% 9.02 15.55% 8.21 14.16% 0.63 1.09%
39 006940 新華恒穩(wěn)添利債券B 詳情 25.80 8.18 31.69% 2.04 7.92% 0.52 2.01% 2.04 7.92%
40 150190 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 70.97 34.86 49.13% 7.67 10.81% 8.48 11.95% - -
41 150191 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 70.97 34.86 49.13% 7.67 10.81% 8.48 11.95% - -
42 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 70.97 34.86 49.13% 7.67 10.81% 8.48 11.95% - -
43 512920 新華MSCI中國A股國際ETF 詳情 28.53 8.42 29.51% 1.68 5.90% 6.28 22.01% - -
44 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 1,153.86 741.07 64.23% 123.51 10.70% 275.65 23.89% - -
45 519089 新華優(yōu)選成長混合 詳情 2,453.55 796.76 32.47% 132.79 5.41% 1,510.38 61.56% - -
46 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 詳情 1,454.45 491.24 33.77% 81.87 5.63% 869.44 59.78% - -
47 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 209.82 131.14 62.50% 21.86 10.42% 45.14 21.51% - -
48 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 249.08 66.62 26.75% 11.10 4.46% 162.72 65.33% - -
49 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 289.73 51.87 17.90% 8.65 2.98% 220.13 75.98% - -
50 519099 新華靈活主題混合 詳情 26.55 17.86 67.26% 2.98 11.21% 1.70 6.41% - -
51 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 203.38 55.31 27.19% 9.22 4.53% 127.21 62.55% - -
52 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 詳情 1,797.09 1,160.52 64.58% 386.84 21.53% 3.50 0.19% 65.75 3.66%
53 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 詳情 1,797.09 1,160.52 64.58% 386.84 21.53% 3.50 0.19% 65.75 3.66%
54 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 2,127.84 922.20 43.34% 153.70 7.22% 1,036.00 48.69% 1.03 0.05%
55 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 2,127.84 922.20 43.34% 153.70 7.22% 1,036.00 48.69% 1.03 0.05%
56 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 詳情 946.13 400.22 42.30% 66.70 7.05% 466.58 49.31% - -
57 519160 新華安享惠金定期債券A 詳情 694.21 495.63 71.40% 134.96 19.44% 3.01 0.43% 2.24 0.32%
58 519161 新華安享惠金定期債券C 詳情 694.21 495.63 71.40% 134.96 19.44% 3.01 0.43% 2.24 0.32%
59 519162 新華增怡債券A 詳情 713.01 375.49 52.66% 107.28 15.05% 90.88 12.75% 28.40 3.98%
60 519163 新華增怡債券C 詳情 713.01 375.49 52.66% 107.28 15.05% 90.88 12.75% 28.40 3.98%
61 519165 新華鑫利靈活配置混合 詳情 28.80 14.58 50.63% 2.43 8.44% 7.62 26.45% - -
62 004439 新華安享惠鈺定開債A 詳情 1.34 - - - - 1.11 82.80% - -
63 004440 新華安享惠鈺定開債C 詳情 1.34 - - - - 1.11 82.80% - -

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新華基金 2019年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-03-22

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 519167 新華精選低波動股票 詳情 0.11 - - - - 0.11 100.00% - -
2 003738 新華華瑞靈活配置混合 詳情 0.03 - - - - - - - -
3 005673 新華惠鑫債券A 詳情 1.05 - - - - 0.24 22.55% - -
4 164302 新華惠鑫債券C 詳情 1.05 - - - - 0.24 22.55% - -