興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 16,441.36 5,942.40 36.14% 1,746.68 10.62% 0.07 0.00% 5,243.73 31.89%
2 000741 興銀貨幣A 詳情 16,441.36 5,942.40 36.14% 1,746.68 10.62% 0.07 0.00% 5,243.73 31.89%
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 3,206.22 2,083.36 64.98% 520.84 16.24% 3.41 0.11% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 274.50 186.40 67.91% 18.64 6.79% 48.97 17.84% - -
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 82.02 50.29 61.32% 6.29 7.66% 2.13 2.59% - -
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 5,137.06 2,021.49 39.35% 505.37 9.84% 12.09 0.24% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 846.41 459.74 54.32% 76.62 9.05% 290.52 34.32% - -
8 001794 興銀朝陽債券 詳情 903.75 397.44 43.98% 99.36 10.99% 1.87 0.21% - -
9 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 6,872.13 2,708.15 39.41% 541.63 7.88% 0.03 0.00% 2,708.15 39.41%
10 001960 興銀瑞益 詳情 7,028.04 2,679.12 38.12% 446.52 6.35% 9.33 0.13% - -
11 002570 興銀長禧定開債 詳情 439.92 192.35 43.72% 32.06 7.29% 0.79 0.18% - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 45.38 25.59 56.40% 8.53 18.80% - - 1.71 3.76%

顯示全部基金明細>>

興銀基金管理 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 6,724.16 2,863.21 42.58% 841.60 12.52% 0.02 0.00% 2,526.57 37.57%
2 000741 興銀貨幣A 詳情 6,724.16 2,863.21 42.58% 841.60 12.52% 0.02 0.00% 2,526.57 37.57%
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 1,887.12 1,043.83 55.31% 260.96 13.83% 2.29 0.12% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 136.94 90.18 65.85% 9.02 6.59% 26.43 19.30% - -
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 46.68 29.98 64.21% 3.75 8.03% 1.40 2.99% - -
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 2,151.08 996.21 46.31% 249.05 11.58% 5.36 0.25% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 403.98 242.87 60.12% 40.48 10.02% 109.81 27.18% - -
8 001794 興銀朝陽債券 詳情 402.24 199.76 49.66% 49.94 12.42% 0.96 0.24% - -
9 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 3,567.96 1,524.58 42.73% 304.92 8.55% - - 1,524.58 42.73%
10 001960 興銀瑞益 詳情 3,084.40 1,289.78 41.82% 214.96 6.97% 9.00 0.29% - -