興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

興銀基金管理 2018年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 51.84 56.23 41.24 41.24
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.12 0.06 0.17 0.17
3 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 詳情 0.00 - 50.00 50.28
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.85 1.52
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.01 0.07 0.63 0.76
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 16.84 35.00 16.84 17.11
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.05 1.32 0.96
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 - - 0.00 0.00
10 001794 興銀朝陽(yáng)債券 詳情 5.01 7.67 5.00 5.02

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興銀基金管理 2018年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 140.37 153.80 45.64 45.64
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.04 0.07 0.11 0.11
3 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 詳情 0.00 0.00 50.00 50.97
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.85 1.67
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00 0.23 0.69 0.87
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 0.00 35.00 35.62
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.03 1.36 1.10
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.01 0.01 0.00 0.00
9 001784 興銀雙月理財(cái)B 詳情 0.00 0.10 0.00 -
10 001794 興銀朝陽(yáng)債券 詳情 0.00 0.00 7.67 8.05

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興銀基金管理 2018年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 47.56 47.78 59.07 59.07
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.07 0.09 0.14 0.14
3 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 詳情 0.00 - 50.00 50.48
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.85 1.72
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.01 0.23 0.91 1.15
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 0.01 35.00 35.40
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.12 1.39 1.19
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.02 0.07 0.00 0.00
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00 0.35 0.10 0.10
10 001794 興銀朝陽(yáng)債券 詳情 0.00 0.00 7.66 7.88

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興銀基金管理 2018年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 196.04 200.33 59.29 59.29
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.06 0.07 0.16 0.16
3 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 詳情 0.00 0.00 50.00 50.61
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 1.85 1.92
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.26 0.61 1.14 1.46
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 0.00 35.01 36.13
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.21 1.51 1.46
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.15 0.10 0.05 0.05
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.35 - 0.45 0.45
10 001794 興銀朝陽(yáng)債券 詳情 0.00 0.00 7.66 7.82

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