興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

興銀基金管理 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 13.74 29.97 14.56 14.56
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.07 0.07 0.12 0.12
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 - 50.01 50.61
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.13 0.14 0.14
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.01 0.05 0.17 0.26
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.04 2.90 6.96 7.05
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 5.10 5.27
8 001730 興銀大健康 詳情 0.01 0.19 0.85 0.71
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 99.02 49.51 49.51 50.34
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細(xì)>>

興銀基金管理 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 13.39 38.12 30.78 30.78
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.24 0.38 0.11 0.11
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 0.02 50.01 52.31
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.00 0.29 0.27 0.24
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.02 0.19 0.21 0.29
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 2.00 9.82 9.97
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 5.10 5.22
8 001730 興銀大健康 詳情 0.01 0.08 1.02 0.79
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 - 0.00 0.00 0.00
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細(xì)>>

興銀基金管理 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 37.09 31.31 55.51 55.51
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.14 0.07 0.25 0.25
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 - - 50.02 51.50
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.82 0.42 0.55 0.46
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.07 0.18 0.38 0.51
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.00 9.93 11.81 11.94
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 5.10 5.14
8 001730 興銀大健康 詳情 0.02 0.12 1.09 0.79
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

顯示全部基金明細(xì)>>

興銀基金管理 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 64.77 56.27 49.74 49.74
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.10 0.08 0.18 0.18
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.02 0.00 50.02 51.07
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.11 1.81 0.15 0.13
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.02 0.16 0.49 0.63
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 4.93 0.02 21.74 21.96
7 001730 興銀大健康 詳情 0.02 0.15 1.19 0.89
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.02 0.01 5.00 5.10

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