興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

興銀基金管理 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.00 0.07 0.93 0.93
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.01 0.01 0.13 0.13
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 - - 50.04 50.38
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.04 0.03 0.41 0.71
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00 0.01 0.04 0.08
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 0.00 0.00 19.47 19.76
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.00 0.17 0.15
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.01 49.52 49.52
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.02 0.02 0.00 0.00
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.02 0.06 5.15 5.20

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興銀基金管理 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.13 0.78 1.00 1.00
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.01 0.03 0.13 0.13
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.03 0.00 50.04 51.23
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.07 0.09 0.40 0.74
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.01 0.00 0.04 0.09
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 - 0.00 19.47 20.15
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.01 0.17 0.15
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.01 0.00 49.52 51.13
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.03 0.03 0.01 0.01
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.03 0.06 5.19 5.30

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興銀基金管理 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.01 0.10 1.65 1.65
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.03 0.06 0.15 0.15
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 - 50.02 51.34
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.05 0.04 0.42 0.92
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.08
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 0.00 - 19.47 19.93
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.00 0.18 0.17
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.52 50.55
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.02 0.02 0.01 0.01
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.05 0.07 5.22 5.29

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興銀基金管理 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.16 0.20 1.75 1.75
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.31 0.35 0.19 0.19
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 0.01 50.02 51.19
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.04 0.04 0.42 0.74
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.08
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 - - 19.47 19.86
7 001730 興銀大健康 詳情 0.01 0.01 0.18 0.16
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.52 49.98
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.02 0.02 0.01 0.01
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.08 0.09 5.24 5.36

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