興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

興銀基金管理 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.55 0.05 0.92 0.92
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.13 0.04 0.22 0.22
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 - - 50.03 51.29
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.01 0.03 0.34 0.63
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.01 0.16 0.58 0.97
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 0.00 0.00 29.07 29.73
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.52 50.06
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.01 0.03 0.03 0.03
9 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.01 0.03 5.09 5.13
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 503.87 278.36 475.24 475.24

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興銀基金管理 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.42 0.41 0.42 0.42
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.03 0.03 0.13 0.13
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.01 0.01 50.03 50.66
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.01 0.04 0.36 0.67
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.22 0.00 0.73 1.32
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 0.00 - 29.07 29.69
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.52 51.18
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.06 0.04 0.05 0.05
9 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.03 0.02 5.12 5.16
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 219.38 206.59 249.74 249.74

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興銀基金管理 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.05 0.07 0.41 0.41
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.03 0.01 0.14 0.14
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 - 50.03 50.68
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.03 0.05 0.39 0.81
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.47 0.00 0.52 1.08
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 9.70 0.00 29.07 29.84
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.00 0.17 0.14
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.52 50.81
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.06 0.04 0.03 0.03
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.02 0.01 5.11 5.17

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興銀基金管理 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 0.00 0.51 0.43 0.43
2 000741 興銀貨幣A 詳情 0.05 0.06 0.12 0.12
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 0.00 0.01 50.03 50.50
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 0.02 0.02 0.41 0.78
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 0.01 0.00 0.05 0.12
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 - 0.10 19.37 19.91
7 001730 興銀大健康 詳情 0.00 0.01 0.17 0.15
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 0.00 0.00 49.52 50.22
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 0.02 0.01 0.01 0.01
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 0.02 0.06 5.11 5.19

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