山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 10-22 1.1330 1.1330 -0.66% 18.86% 13.87% 0.10 楊旭 0.15% 購買
山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 10-22 1.1260 1.1260 -0.66% 18.59% 13.26% 0.00 楊旭 0.00% 購買
山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0895 1.0895 0.10% 3.64% 7.27% 0.26 繆佳 等 0.06% 購買
山西改革精選靈活配置混合 005226 詳情 混合型-靈活 10-22 1.1038 1.1038 0.23% 1.10% 7.19% 0.29 嚴(yán)撼 0.15% 購買
山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0792 1.0792 0.09% 3.44% 6.83% 0.13 繆佳 等 0.00% 購買
山西證券裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級 10-22 1.0592 1.0892 -0.12% 1.42% 5.74% 40.69 藍(lán)燁 等 - 購買
山西證券裕泰3個(gè)月定開 007212 詳情 債券型-長債 10-18 1.1307 1.2637 - 1.28% 5.52% 13.31 藍(lán)燁 0.08% 購買
山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0486 1.0486 0.01% 3.96% 4.95% 0.22 劉凌云 等 - 購買
山西證券裕豐一年定開債 009567 詳情 債券型-長債 10-18 1.0506 1.1640 - 2.22% 4.70% 7.36 藍(lán)燁 等 - 購買
山西裕利定開債 003179 詳情 債券型-長債 10-22 1.0942 1.3122 -0.09% 1.62% 4.62% 13.13 藍(lán)燁 等 - 購買
山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0417 1.0417 0.00% 3.74% 4.51% 0.04 劉凌云 等 - 購買
山西策略靈活配置混合 003659 詳情 混合型-靈活 10-22 1.1338 1.1338 1.65% 11.18% 3.88% 0.27 王翊 0.15% 購買
山西證券裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長債 10-22 1.0490 1.0490 -0.08% 1.44% 3.43% 20.63 劉凌云 等 - 購買
山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 007268 詳情 債券型-長債 10-18 1.0346 1.2424 - 1.49% 3.33% 12.59 繆佳 0.04% 購買
山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 007269 詳情 債券型-長債 10-18 1.0239 1.2185 - 1.29% 2.93% 1.77 繆佳 0.00% 購買
山西證券豐盈180天滾動持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0339 1.0489 -0.01% 1.00% 2.84% 4.01 劉凌云 等 - 購買
山西證券90天滾動持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0975 1.0975 0.00% 0.81% 2.66% 7.70 劉凌云 等 0.03% 購買
山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0555 1.0555 0.00% 0.89% 2.64% 0.47 劉凌云 等 0.03% 購買
山西證券豐盈180天滾動持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0313 1.0455 -0.01% 0.90% 2.64% 0.40 劉凌云 等 - 購買
山西證券超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 10-22 1.1310 1.2170 0.00% 0.81% 2.52% 67.83 劉凌云 等 0.04% 購買
山西證券90天滾動持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0914 1.0914 -0.01% 0.70% 2.45% 2.12 劉凌云 等 0.00% 購買
山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0516 1.0516 -0.01% 0.80% 2.43% 5.43 劉凌云 等 0.00% 購買
山西證券超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 10-22 1.1060 1.1060 0.00% 0.71% 2.32% 30.85 劉凌云 等 - 購買
山西證券超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 10-22 1.1322 1.1942 0.00% 0.60% 2.11% 40.49 劉凌云 等 0.00% 購買
山西證券裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長債 10-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 劉凌云 等 - 購買
山西證券品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 10-22 0.6579 0.6579 1.17% 6.30% -2.36% 1.09 王翊 0.15% 購買
山西證券品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 10-22 0.6446 0.6446 1.16% 6.00% -2.94% 0.12 王翊 0.00% 購買
山西證券匯利一年定開債C 018759 詳情 債券型-長債 10-18 1.0145 1.0145 - 1.02% - 0.00 劉凌云 等 0.00% 購買
山西證券匯利一年定開債A 018758 詳情 債券型-長債 10-18 1.0181 1.0181 - 1.22% - 10.10 劉凌云 等 0.05% 購買
山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 10-22 1.1378 1.1378 2.02% 16.05% - 0.00 莊波 - 購買
山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 10-22 1.1386 1.1386 1.81% 15.91% - 0.10 莊波 - 購買
山西證券中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 10-22 1.0369 1.0369 -0.17% - - 0.10 藍(lán)燁 等 0.03% 購買
山西證券中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 10-22 1.0427 1.0427 -0.18% - - 0.01 藍(lán)燁 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.3704 1.3460% 1.40% 1.42% 0.35% 0.21 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.4362 1.5950% 1.65% 1.68% 0.41% 6.09 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.0708 0.2560% 0.34% 0.36% 0.08% 31.15 藍(lán)燁 - 購買