泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-17 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 133.22 852,938.12
結(jié)算備付金 詳情 1,178.93 4,147.88 2.18 4,546.64
存出保證金 詳情 154.98 166.03 0.13 252.51
交易性金融資產(chǎn) 詳情 4,680,485.97 4,765,808.56 - 3,965,605.46
其中：股票投資 詳情 279,027.13 386,548.88 - 409,616.00
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 4,401,458.84 4,379,118.79 - 3,554,016.19
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 140.89 - 1,973.28
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 197,116.74 188,915.06 - 662,802.16
應收證券清算款 詳情 11,440.42 2,742.53 - 3,086.09
應收利息 詳情 - - - -
應收股利 詳情 - - - -
應收申購款 詳情 99,462.54 43,569.53 - 15,031.45
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 5,939,843.39 5,889,426.66 135.53 5,504,262.43
負債和所有者權益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-17 2023-06-30
負債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負債 詳情 - - - -
衍生金融負債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 191,358.36 183,347.70 - 355,924.51
應付證券清算款 詳情 1,640.00 19,376.34 - 2,778.07
應付贖回款 詳情 6,422.96 27,096.97 - 2,655.12
應付管理人報酬 詳情 1,759.28 1,809.93 - 1,615.47
應付托管費 詳情 402.56 423.28 - 347.73
應付銷售服務費 詳情 152.73 259.09 - 128.42
應付稅費 詳情 371.99 551.75 - 444.73
應付利息 詳情 - - - -
應收利潤 詳情 204.63 5,124.70 - 5,216.00
遞延所得稅負債 詳情 - - - -
其他負債 詳情 739.69 1,136.46 - 1,607.43
負債合計 詳情 203,052.20 239,126.21 - 370,717.48
所有者權益：
實收基金 詳情 5,553,277.62 5,365,701.00 127.67 4,903,827.02
所有者權益合計 詳情 5,736,791.19 5,650,300.45 135.53 5,133,544.95
負債和所有者權益合計 詳情 5,939,843.39 5,889,426.66 135.53 5,504,262.43
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...