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單位凈值 (2024-10-24)

1.0502-0.02%
近1月：0.14%
近1年：4.56%

累計凈值

1.3310
近3月：0.58%
近3年：12.23%

近6月：1.48%
成立來：37.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.52億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-24 1.0502 1.3310 -0.02%
    10-23 1.0504 1.3312 -0.10%
    10-22 1.0515 1.3323 -0.09%
    10-21 1.0524 1.3332 -0.01%
    10-18 1.0525 1.3333 -0.01%
    10-17 1.0526 1.3334 0.08%
    10-16 1.0518 1.3326 0.00%
    10-15 1.0518 1.3326 0.12%
    10-14 1.0505 1.3313 0.21%
    10-11 1.0483 1.3291 0.20%
    10-10 1.0462 1.3270 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.14%
    0.58%
    1.48%
    3.37%
    4.56%
    7.07%
    12.23%
    同類平均
    -0.16%
    -0.28%
    0.31%
    1.36%
    3.35%
    4.40%
    7.10%
    11.65%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    2164 | 2858
    193 | 2858
    381 | 2777
    448 | 2635
    585 | 2457
    505 | 2314
    422 | 1959
    293 | 1659
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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242 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-20 09:29
271 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2023年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
336 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-30 11:01
339 0 公告招商招華純債債券型證券投資基金2022年第4季度報 基金資訊 01-18 09:07
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