類(lèi)型:混合型-偏債 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.46億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:端時(shí)立 |
成 立 日:2018-02-09 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
封閉期:6個(gè)月 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
中微公司 | 0.39% | -2.30% | 股吧 |
晶品特裝 | 0.36% | -1.39% | 股吧 |
圖南股份 | 0.35% | -1.30% | 股吧 |
北方華創(chuàng) | 0.35% | 0.34% | 股吧 |
0.34% | -1.83% | 股吧 | |
邁瑞醫(yī)療 | 0.32% | 1.44% | 股吧 |
人福醫(yī)藥 | 0.30% | -0.09% | 股吧 |
迪哲醫(yī)藥-U | 0.29% | 1.17% | 股吧 |
巨星農(nóng)牧 | 0.29% | 1.05% | 股吧 |
報(bào) 喜 鳥(niǎo) | 0.15% | 3.59% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):3.14%
現(xiàn)金理財(cái)好工具
2.53%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
1.24%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車(chē)
10.51%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股票
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1169 | 1.1169 | -0.04% |
10-21 | 1.1173 | 1.1173 | 0.11% |
10-18 | 1.1161 | 1.1161 | 0.36% |
10-17 | 1.1121 | 1.1121 | 0.03% |
10-16 | 1.1118 | 1.1118 | 0.01% |
10-15 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% |
10-14 | 1.1126 | 1.1126 | 0.42% |
10-11 | 1.1079 | 1.1079 | -0.14% |
10-10 | 1.1095 | 1.1095 | 0.46% |
10-09 | 1.1044 | 1.1044 | -0.76% |
10-08 | 1.1129 | 1.1129 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.47% | 1.61% | 0.59% | 0.31% | 0.08% | 1.12% | 0.73% | -4.32% |
同類(lèi)平均 | 0.78% | 4.45% | 2.82% | 2.87% | 4.08% | 4.66% | 2.38% | 0.81% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類(lèi)排名 | 749 | 1346 | 1042 | 1344 | 1138 | 1341 | 1173 | 1334 | 1200 | 1310 | 1137 | 1296 | 765 | 1143 | 712 | 896 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 4.31% |
2023-12-31 | 0.10% |
2023-06-30 | 0.21% |
2022-12-31 | 22.21% |
近1年 18.72%
近1年 18.24%
近1年 15.95%
近1年 15.53%
近1年 15.13%
近1年 14.88%
近1年 1.12%
日漲幅4.40%
日漲幅4.39%
日漲幅4.34%
日漲幅4.34%
日漲幅4.30%
日漲幅4.28%
日漲幅2.84%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 213人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 244人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 175人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 238人 |
東方紅睿澤三年持有混合A | 171人 |
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