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嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2024-10-23)

1.0307-0.08%
近1月：-0.19%
近1年：4.55%

累計(jì)凈值

1.2394
近3月：0.32%
近3年：11.79%

近6月：1.09%
成立來：25.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.15億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-12-02～12-23/2024-12-02～12-23
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年11月29日15:00~12月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年11月29日15:00~12月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-23 1.0307 1.2394 -0.08%
    10-22 1.0315 1.2402 -0.05%
    10-21 1.0320 1.2407 0.01%
    10-18 1.0319 1.2406 -0.01%
    10-17 1.0320 1.2407 0.05%
    10-16 1.0315 1.2402 0.02%
    10-15 1.0313 1.2400 0.09%
    10-14 1.0304 1.2391 0.21%
    10-11 1.0282 1.2369 0.15%
    10-10 1.0267 1.2354 0.12%
    10-09 1.0255 1.2342 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.19%
    0.32%
    1.09%
    3.36%
    4.55%
    6.50%
    11.79%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    1138 | 2853
    1038 | 2851
    1008 | 2771
    1059 | 2627
    610 | 2451
    503 | 2296
    681 | 1949
    388 | 1653
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-13 07:37
101 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
83 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 08-29 08:18
129 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致興定期純債債券第二十二個(gè)開放期開放申購、 基金資訊 08-07 07:43
80 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:27
79 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:06
103 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-19 07:54
113 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-07 08:03
80 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
110 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-03 08:11
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234 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致興定期純債債券第二十個(gè)開放期開放申購、贖 基金資訊 12-05 07:49
189 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 08:06
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