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招商中債3-5年國開行A(007051
)

本基金已終止

終止日期：2021-08-18
基金類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險基金規(guī)模：0.16億元（2021-08-25）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2019-06-25管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-17 1.0256 1.0769 0.23%
    08-16 1.0232 1.0745 -0.06%
    08-13 1.0238 1.0751 -0.05%
    08-12 1.0243 1.0756 0.16%
    08-11 1.0227 1.0740 -0.03%
    08-10 1.0230 1.0743 -0.01%
    08-09 1.0231 1.0744 -0.23%
    08-06 1.0255 1.0768 0.00%
    08-05 1.0255 1.0768 0.16%
    08-04 1.0239 1.0752 -0.14%
    08-03 1.0253 1.0766 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.78%
    1.88%
    3.14%
    2.77%
    4.24%
    7.16%
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.08%
    0.89%
    2.32%
    3.33%
    4.25%
    7.61%
    13.36%
    滬深300
    0.04%
    1.33%
    -4.26%
    -0.34%
    -5.36%
    2.78%
    25.30%
    57.75%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.23%
    -0.05%
    -0.17%
    0.85%
    -0.48%
    1.05%
    -0.54%
    0.56%
    同類排名
    18 | 2130
    192 | 2128
    371 | 2061
    559 | 2000
    950 | 1975
    516 | 1858
    566 | 1333
    -- | 913
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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311 0 公告招商中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金清算報告 基金資訊 09-04 09:02
136 0 這只基金什么時候可以清算完畢？什么時候可以回款??？ 股友test291 09-01 21:21
175 0 公告招商中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2021 基金資訊 08-30 09:52
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