基金品種

全球市場(chǎng)
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A(003429
)

凈值估算--

--
近1月：0.08%
近1年：3.76%

單位凈值 (2024-10-22)

1.15880.00%
近3月：0.41%
近3年：8.62%

累計(jì)凈值

1.3888
近6月：1.30%
成立來(lái)：45.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.42億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2024-10-22）1.1588（0.00%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22

    快取單日限額  最高超40萬(wàn)元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.1588 1.3888 0.00%
    10-21 1.1588 1.3888 0.00%
    10-18 1.1588 1.3888 0.01%
    10-17 1.1587 1.3887 0.03%
    10-16 1.1583 1.3883 0.03%
    10-15 1.1579 1.3879 0.05%
    10-14 1.1573 1.3873 0.14%
    10-11 1.1557 1.3857 0.10%
    10-10 1.1546 1.3846 0.03%
    10-09 1.1542 1.3842 -0.15%
    10-08 1.1559 1.3859 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.41%
    1.30%
    3.27%
    3.76%
    5.09%
    8.62%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    -0.27%
    0.13%
    1.30%
    3.91%
    5.75%
    9.11%
    15.09%
    同類排名
    16 | 520
    85 | 517
    285 | 492
    230 | 447
    156 | 397
    197 | 358
    231 | 297
    204 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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