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中郵中債1-3年久期央企20C(007209
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：3.10%

單位凈值 (2024-10-22)

1.0379-0.04%
近3月：0.24%
近3年：8.60%

累計凈值

1.1619
近6月：0.98%
成立來：17.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：閆宜乘等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年久期央企20債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.22%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0379 1.1619 -0.04%
    10-21 1.0383 1.1623 0.00%
    10-18 1.0383 1.1623 0.01%
    10-17 1.0382 1.1622 0.05%
    10-16 1.0377 1.1617 0.03%
    10-15 1.0374 1.1614 0.07%
    10-14 1.0367 1.1607 0.18%
    10-11 1.0348 1.1588 0.16%
    10-10 1.0331 1.1571 0.08%
    10-09 1.0323 1.1563 -0.15%
    10-08 1.0339 1.1579 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.24%
    0.98%
    2.40%
    3.10%
    4.72%
    8.60%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.15%
    0.46%
    1.35%
    3.15%
    4.13%
    6.63%
    11.61%
    同類排名
    24 | 523
    154 | 520
    444 | 495
    338 | 450
    292 | 400
    278 | 359
    246 | 297
    205 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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