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單位凈值 (2024-10-22)

1.0986-0.03%
近1月：-0.04%
近1年：3.55%

累計凈值

1.1436
近3月：0.30%
近3年：11.53%

近6月：1.01%
成立來：14.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：233.06億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0986 1.1436 -0.03%
    10-21 1.0989 1.1439 0.02%
    10-18 1.0987 1.1437 0.02%
    10-17 1.0985 1.1435 0.03%
    10-16 1.0982 1.1432 0.04%
    10-15 1.0978 1.1428 0.07%
    10-14 1.0970 1.1420 0.19%
    10-11 1.0949 1.1399 0.11%
    10-10 1.0937 1.1387 0.05%
    10-09 1.0931 1.1381 -0.21%
    10-08 1.0954 1.1404 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.30%
    1.01%
    2.61%
    3.55%
    6.59%
    11.53%
    同類平均
    0.04%
    -0.02%
    0.31%
    0.96%
    2.35%
    3.17%
    5.73%
    9.24%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    148 | 871
    563 | 866
    392 | 854
    184 | 837
    139 | 817
    115 | 784
    66 | 637
    12 | 411
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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