凈值估算(24-10-24 11:30)
單位凈值 (2024-10-23)
類(lèi)型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:69.60億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:趙旭東 |
成 立 日:2020-05-25 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.91% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%10-23
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0669 | 1.1389 | -0.03% |
10-22 | 1.0672 | 1.1392 | -0.07% |
10-21 | 1.0679 | 1.1399 | 0.00% |
10-18 | 1.0679 | 1.1399 | -0.04% |
10-17 | 1.0683 | 1.1403 | 0.05% |
10-16 | 1.0678 | 1.1398 | -0.03% |
10-15 | 1.0681 | 1.1401 | 0.01% |
10-14 | 1.0680 | 1.1400 | 0.07% |
10-11 | 1.0673 | 1.1393 | 0.07% |
10-10 | 1.0666 | 1.1386 | 0.14% |
10-09 | 1.0651 | 1.1371 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.08% | -0.17% | 0.41% | 1.28% | 2.91% | 3.83% | 5.99% | 10.01% |
同類(lèi)平均 | -0.08% | -0.17% | 0.45% | 1.30% | 3.11% | 4.04% | 6.11% | 10.53% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.05% | 0.02% | -0.42% | -0.06% | -0.44% | 0.11% | -1.27% | -1.26% |
同類(lèi)排名 | 203 | 523 | 267 | 520 | 177 | 495 | 207 | 450 | 187 | 400 | 173 | 359 | 134 | 297 | 120 | 233 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 16.54%
近1年 9.36%
近1年 8.33%
近1年 8.20%
近1年 8.19%
近1年 8.18%
近1年 3.83%
日漲幅5.02%
日漲幅4.77%
日漲幅4.77%
日漲幅2.68%
日漲幅2.49%
日漲幅2.00%
日漲幅2.00%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 59人 |
廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債 | 62人 |
銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行 | 55人 |
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行 | 62人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 55人 |
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