基金品種

全球市場(chǎng)
中銀中債1-5年國(guó)開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(24-10-24 10:06)

--
近1月：-0.51%
近1年：4.14%

單位凈值 (2024-10-23)

1.0650-0.07%
近3月：0.31%
近3年：10.52%

累計(jì)凈值

1.1320
近6月：1.51%
成立來：13.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.17億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-23 1.0650 1.1320 -0.07%
    10-22 1.0657 1.1327 -0.13%
    10-21 1.0671 1.1341 -0.01%
    10-18 1.0672 1.1342 -0.07%
    10-17 1.0679 1.1349 0.10%
    10-16 1.0668 1.1338 -0.05%
    10-15 1.0673 1.1343 0.03%
    10-14 1.0670 1.1340 0.04%
    10-11 1.0666 1.1336 0.08%
    10-10 1.0658 1.1328 0.21%
    10-09 1.0636 1.1306 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.51%
    0.31%
    1.51%
    3.24%
    4.14%
    5.94%
    10.52%
    同類平均
    -0.08%
    -0.17%
    0.45%
    1.30%
    3.11%
    4.04%
    6.11%
    10.53%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    -0.08%
    -0.23%
    -0.05%
    -0.16%
    0.60%
    -0.57%
    0.24%
    同類排名
    441 | 523
    461 | 520
    341 | 495
    126 | 450
    153 | 400
    153 | 359
    139 | 297
    97 | 233
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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