凈值估算(24-10-24 11:30)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:21.17億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:高志剛等 |
成 立 日:2020-12-10 | 管 理 人:中銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.03% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無數(shù)據(jù) |
求穩(wěn)為先 積極添利
8.98%近3年中銀添利債券發(fā)...
專注挖掘創(chuàng)新成長(zhǎng)
44.68%成立以來中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
金牛獎(jiǎng)&金基金獎(jiǎng)
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0650 | 1.1320 | -0.07% |
10-22 | 1.0657 | 1.1327 | -0.13% |
10-21 | 1.0671 | 1.1341 | -0.01% |
10-18 | 1.0672 | 1.1342 | -0.07% |
10-17 | 1.0679 | 1.1349 | 0.10% |
10-16 | 1.0668 | 1.1338 | -0.05% |
10-15 | 1.0673 | 1.1343 | 0.03% |
10-14 | 1.0670 | 1.1340 | 0.04% |
10-11 | 1.0666 | 1.1336 | 0.08% |
10-10 | 1.0658 | 1.1328 | 0.21% |
10-09 | 1.0636 | 1.1306 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.17% | -0.51% | 0.31% | 1.51% | 3.24% | 4.14% | 5.94% | 10.52% |
同類平均 | -0.08% | -0.17% | 0.45% | 1.30% | 3.11% | 4.04% | 6.11% | 10.53% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.12% | -0.08% | -0.23% | -0.05% | -0.16% | 0.60% | -0.57% | 0.24% |
同類排名 | 441 | 523 | 461 | 520 | 341 | 495 | 126 | 450 | 153 | 400 | 153 | 359 | 139 | 297 | 97 | 233 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.54%
近1年 9.36%
近1年 8.33%
近1年 8.20%
近1年 8.19%
近1年 8.18%
近1年 4.14%
日漲幅1.25%
日漲幅1.25%
日漲幅0.82%
日漲幅0.81%
日漲幅0.57%
日漲幅0.57%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 52人 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā) | 49人 |
南方7-10年國(guó)開債A | 55人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 51人 |
上銀中債5-10年國(guó)開 | 57人 |
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