凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.38億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:田光遠(yuǎn) |
成 立 日:2021-08-03 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.82% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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2.53%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場老將
1.24%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
10.51%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股票
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.7134 | 0.7134 | 2.13% |
10-21 | 0.6985 | 0.6985 | 1.90% |
10-18 | 0.6855 | 0.6855 | 3.21% |
10-17 | 0.6642 | 0.6642 | -0.76% |
10-16 | 0.6693 | 0.6693 | -0.53% |
10-15 | 0.6729 | 0.6729 | -2.55% |
10-14 | 0.6905 | 0.6905 | 2.48% |
10-11 | 0.6738 | 0.6738 | -4.13% |
10-10 | 0.7028 | 0.7028 | 1.14% |
10-09 | 0.6949 | 0.6949 | -8.18% |
10-08 | 0.7568 | 0.7568 | 6.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 6.02% | 23.83% | 18.78% | 8.95% | 4.53% | 5.04% | -14.14% | -28.19% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.35% | 25.45% | 19.96% | 8.74% | 4.27% | 4.87% | -16.24% | -31.45% |
同類排名 | 736 | 3116 | 1510 | 3090 | 991 | 2997 | 1942 | 2784 | 1837 | 2573 | 1763 | 2430 | 1601 | 1961 | 1141 | 1499 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 3.66% |
2023-12-31 | 7.41% |
2022-12-31 | 24.22% |
2021-12-31 | 78.87% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 5.04%
日漲幅4.40%
日漲幅4.39%
日漲幅4.34%
日漲幅4.34%
日漲幅4.30%
日漲幅4.28%
日漲幅2.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 16550人 |
華夏能源革新股票A | 16865人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 18127人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 24764人 |
諾安成長混合 | 16268人 |
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