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宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.22%
近1年：3.66%

單位凈值 (2024-10-22)

1.0473-0.05%
近3月：0.51%
近3年：10.81%

累計(jì)凈值

1.1142
近6月：1.47%
成立來：11.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.18億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0473 1.1142 -0.05%
    10-21 1.0478 1.1147 -0.01%
    10-18 1.0479 1.1148 -0.01%
    10-17 1.0480 1.1149 0.04%
    10-16 1.0476 1.1145 -0.02%
    10-15 1.0478 1.1147 0.01%
    10-14 1.0477 1.1146 0.05%
    10-11 1.0472 1.1141 0.06%
    10-10 1.0466 1.1135 0.10%
    10-09 1.0456 1.1125 0.00%
    10-08 1.0456 1.1125 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.22%
    0.51%
    1.47%
    2.76%
    3.66%
    6.66%
    10.81%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    0.01%
    -0.11%
    0.07%
    -0.10%
    0.74%
    -0.51%
    0.30%
    同類排名
    167 | 520
    360 | 517
    192 | 492
    174 | 447
    222 | 397
    217 | 358
    99 | 297
    92 | 233
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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896 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 04-10 07:25
835 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:44
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965 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 01-15 07:36
980 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-12 07:46
959 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-05 07:31
831 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 10-31 07:39
741 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:22
825 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-25 07:36
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