凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.78億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉斌 |
成 立 日:2022-04-22 | 管 理 人:嘉實基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:5.22% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.2236 | 1.2236 | -1.31% |
10-21 | 1.2399 | 1.2399 | 1.51% |
10-18 | 1.2215 | 1.2215 | 11.04% |
10-17 | 1.1001 | 1.1001 | -0.27% |
10-16 | 1.1031 | 1.1031 | -1.85% |
10-15 | 1.1239 | 1.1239 | -1.73% |
10-14 | 1.1437 | 1.1437 | 2.54% |
10-11 | 1.1154 | 1.1154 | -6.15% |
10-10 | 1.1885 | 1.1885 | -5.65% |
10-09 | 1.2597 | 1.2597 | 0.06% |
10-08 | 1.2590 | 1.2590 | 15.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 8.87% | 45.86% | 21.57% | 41.51% | 20.26% | 19.52% | 3.68% | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 10.33% | 53.16% | 27.45% | 47.65% | 29.40% | 24.99% | 17.02% | -14.88% |
同類排名 | 184 | 3116 | 194 | 3090 | 711 | 2997 | 88 | 2784 | 443 | 2573 | 447 | 2430 | 987 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 19.52%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 4194人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 4145人 |
易方達藍籌精選混合 | 4579人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 6498人 |
諾安成長混合 | 4802人 |
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