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單位凈值 (2024-10-22)

1.06200.09%
近1月：5.78%
近1年：6.63%

累計凈值

1.8550
近3月：4.53%
近3年：10.05%

近6月：4.53%
成立來：73.36%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.06億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2008-06-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0620 1.8550 0.09%
    10-21 1.0610 1.8540 0.28%
    10-18 1.0580 1.8510 0.67%
    10-17 1.0510 1.8440 0.00%
    10-16 1.0510 1.8440 0.19%
    10-15 1.0490 1.8420 -0.10%
    10-14 1.0500 1.8430 0.77%
    10-11 1.0420 1.8350 -0.48%
    10-10 1.0470 1.8400 0.19%
    10-09 1.0450 1.8380 -0.38%
    10-08 1.0490 1.8420 1.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.24%
    5.78%
    4.53%
    4.53%
    5.78%
    6.63%
    5.57%
    10.05%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    59 | 725
    50 | 720
    24 | 703
    23 | 676
    22 | 643
    33 | 634
    279 | 574
    171 | 478
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2019-06-306.24%
    2011-06-305.05%
    2010-12-3128.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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